6186 Kassaflödesanalys - TTM - Shin Ruenn development Co., LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Shin Ruenn development Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 309	−6 510	−4 951	−179	538	1 188	−195	−2 021	−2 300	−497	−848	−579	34	572	859	2 100	1 856	2 162	3 058	4 309
Ändring (%)		22,61	−23,94	−96,38	−400,49	120,77	−116,43	935,45	13,83	−78,40	70,68	−31,71	−105,79	1 607,28	50,10	144,43	−11,60	16,45	41,45	40,91
% av kassaflödet	−2 681,61	1 001,19	−1 945,08	−21,00	194,93	512,94	38,04	264,21	390,72	319,97	645,66	306,34	−65,40	323 341,81	430,91	188,60	294,43	181,74	820,12	767,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−59	−47	−194	−13	−144	−512	−421	−443	−43	173	61	−156	−363	−308	−545	−761	−537	−146	−60
Ändring (%)		854,35	−20,01	309,76	−93,36	1 015,99	256,37	−17,74	5,07	−90,18	−497,31	−64,75	−356,23	133,03	−15,36	77,01	39,74	−29,47	−72,88	−59,04
% av kassaflödet	−3,13	9,10	−18,60	−22,76	−4,67	−62,06	99,79	55,07	75,18	28,00	−131,52	−32,21	304,32	−205 365,54	−154,33	−48,91	−120,71	−45,13	−39,04	−10,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 513	5 919	5 253	1 225	−249	−812	194	1 677	2 154	385	544	329	71	−209	−352	−442	−465	−435	−2 539	−3 687
Ändring (%)		7,35	−11,25	−76,67	−120,33	226,13	−123,90	764,04	28,43	−82,13	41,27	−39,48	−78,37	−392,99	68,72	25,50	5,19	−6,30	483,14	45,21
% av kassaflödet	2 784,75	−910,29	2 063,68	143,76	−90,27	−350,88	−37,83	−219,28	−365,90	−247,97	−414,14	−174,14	−138,92	−117 876,27	−176,58	−39,68	−73,71	−36,61	−681,08	−656,51

Kassaflöde	198	−650	255	852	276	232	−513	−765	−589	−155	−131	−189	−51	0	199	1 113	630	1 189	373	562
Ändring (%)		−428,40	−139,15	234,90	−67,63	−16,10	−321,63	49,06	−23,03	−73,63	−15,41	43,94	−72,88	−100,35	112 529,94	458,50	−43,37	88,65	−68,65	50,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shin Ruenn development Co., LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)