6179 Kassaflödesanalys - TTM - ATE Energy International Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ATE Energy International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−581	−40	167	−66	−84	−539	−30	−155	−358	−56	−699	−310	−348	−56	−84	−530	−491	−1 011	−720	−586
Ändring (%)		−93,06	−513,74	−139,78	26,70	541,23	−94,37	410,05	131,29	−84,36	1 149,01	−55,61	12,29	−84,02	51,58	527,68	−7,35	106,01	−28,76	−18,61
% av kassaflödet	−167,65	−20,29	233,80	−45,33	−116,47	−956,16	−6,76	76,80	92,20	28,84	117,82	−4 630,73	−531,02	−12,86	−31,12	−246,44	−94,34	544,92	−157,19	−381,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−250	−357	−421	−247	−75	64	−11	−274	−481	−689	−552	−332	65	86	73	189	−484	−1 073	−1 151	−1 484
Ändring (%)		43,13	17,91	−41,28	−69,72	−184,89	−116,71	2 479,23	75,48	43,17	−19,81	−39,80	−119,42	33,12	−14,61	157,30	−356,09	121,91	7,27	28,92
% av kassaflödet	−72,03	−179,84	−590,49	−168,98	−103,78	112,79	−2,37	136,12	123,98	354,92	93,10	−4 961,49	98,39	19,85	27,06	87,84	−92,95	578,30	−251,18	−966,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 171	613	360	510	294	561	494	229	439	532	648	620	321	394	275	554	1 490	1 892	2 320	2 222
Ändring (%)		−47,68	−41,28	41,67	−42,23	90,43	−11,95	−53,71	92,08	21,14	21,81	−4,33	−48,26	22,93	−30,29	101,69	168,90	26,94	22,66	−4,24
% av kassaflödet	337,92	308,42	504,35	348,22	408,02	994,75	110,16	−113,51	−113,17	−274,13	−109,22	9 250,72	488,75	91,06	101,32	257,83	286,47	−1 019,59	506,39	1 447,53

Kassaflöde	347	199	71	146	72	56	448	−201	−388	−194	−593	7	66	433	271	215	520	−186	458	154
Ändring (%)		−42,67	−64,09	105,19	−50,69	−21,89	695,14	−144,92	92,66	−49,99	205,72	−101,13	879,25	559,80	−37,35	−20,74	142,01	−135,67	−346,97	−66,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ATE Energy International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)