Kassaflödesanalys (TTM)
Radiant Opto-Electronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 584 | 4 826 | 5 305 | 8 086 | 7 974 | 8 296 | 8 785 | 7 266 | 11 348 | 11 017 | 11 003 | 10 534 | 6 774 | 5 793 | 7 291 | 7 875 | 5 913 | 6 396 | 5 761 | 5 372 |
| Ändring (%) | 5,29 | 9,92 | 52,42 | −1,39 | 4,05 | 5,89 | −17,29 | 56,17 | −2,92 | −0,13 | −4,26 | −35,70 | −14,48 | 25,87 | 8,00 | −24,91 | 8,16 | −9,92 | −6,76 | |
| % av kassaflödet | −203,10 | −316,04 | −1 556,38 | 793,85 | 113,90 | 119,07 | 141,26 | 126,92 | 122,65 | 136,35 | 120,93 | 121,30 | 634,86 | −449,65 | −729,47 | −370,07 | −107,25 | −215,05 | −83,99 | −81,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 770 | −3 390 | −4 687 | −3 823 | 414 | −4 088 | −1 585 | 1 387 | 4 794 | 9 220 | 8 569 | 4 676 | 2 527 | −144 | 3 148 | 4 976 | 3 719 | −2 417 | −11 886 | −10 446 |
| Ändring (%) | −61,35 | 38,28 | −18,44 | −110,83 | −1 087,25 | −61,22 | −187,46 | 245,74 | 92,33 | −7,06 | −45,43 | −45,96 | −105,69 | −2 287,26 | 58,07 | −25,25 | −164,99 | 391,78 | −12,12 | |
| % av kassaflödet | 388,58 | 221,98 | 1 375,23 | −375,35 | 5,91 | −58,67 | −25,49 | 24,22 | 51,81 | 114,11 | 94,19 | 53,85 | 236,85 | 11,17 | −314,91 | −233,82 | −67,45 | 81,27 | 173,27 | 158,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 032 | −2 668 | −550 | −3 006 | −1 234 | 2 995 | −1 537 | −3 909 | −8 467 | −11 731 | −9 338 | −5 772 | −7 774 | −6 887 | −12 235 | −15 289 | −13 284 | −7 565 | −987 | 1 617 |
| Ändring (%) | −187,98 | −79,40 | 446,93 | −58,95 | −342,66 | −151,32 | 154,34 | 116,60 | 38,56 | −20,40 | −38,19 | 34,68 | −11,41 | 77,64 | 24,96 | −13,12 | −43,05 | −86,95 | −263,76 | |
| % av kassaflödet | −134,36 | 174,70 | 161,25 | −295,12 | −17,63 | 42,98 | −24,71 | −68,28 | −91,51 | −145,20 | −102,64 | −66,47 | −728,63 | 534,62 | 1 224,03 | 718,47 | 240,92 | 254,36 | 14,40 | −24,59 |
| Kassaflöde | −2 257 | −1 527 | −341 | 1 019 | 7 001 | 6 968 | 6 219 | 5 725 | 9 252 | 8 080 | 9 098 | 8 684 | 1 067 | −1 288 | −1 000 | −2 128 | −5 514 | −2 974 | −6 860 | −6 576 |
| Ändring (%) | −32,34 | −77,68 | −398,83 | 587,33 | −0,47 | −10,75 | −7,94 | 61,61 | −12,67 | 12,61 | −4,55 | −87,71 | −220,75 | −22,41 | 112,89 | 159,11 | −46,06 | 130,65 | −4,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
