Kassaflödesanalys (TTM)
Liton Technology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 386 | 456 | 450 | 556 | 473 | 369 | 474 | 543 | 971 | 951 | 1 047 | 1 000 | 517 | 553 | 295 | 299 | 455 | 605 | 734 | 800 |
| Ändring (%) | 18,22 | −1,23 | 23,45 | −15,02 | −21,88 | 28,33 | 14,61 | 78,88 | −2,12 | 10,13 | −4,49 | −48,31 | 7,01 | −46,67 | 1,22 | 52,37 | 33,07 | 21,18 | 9,07 | |
| % av kassaflödet | 125,97 | 410,76 | −1 679,13 | 585,58 | −458,44 | 1 495,97 | 187,48 | −715,68 | 454,09 | 696,50 | 802,26 | 408,41 | −1 475,78 | 854,01 | 1 858,03 | 18 296,08 | 1 321,76 | 290,67 | 697,00 | −4 735,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −147 | −269 | −367 | −466 | −599 | −512 | −428 | −474 | −417 | −461 | −450 | −342 | −235 | −130 | −106 | −110 | −119 | −166 | −174 | −193 |
| Ändring (%) | 83,41 | 36,39 | 27,06 | 28,55 | −14,52 | −16,40 | 10,66 | −11,87 | 10,44 | −2,30 | −24,03 | −31,25 | −44,64 | −18,94 | 3,71 | 8,90 | 38,96 | 4,97 | 11,24 | |
| % av kassaflödet | −47,87 | −242,17 | 1 366,99 | −490,67 | 581,07 | −2 074,82 | −169,40 | 624,39 | −195,18 | −337,80 | −345,17 | −139,77 | 671,78 | −201,12 | −665,06 | −6 709,99 | −346,45 | −79,56 | −165,25 | 1 145,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 65 | −81 | −129 | −5 | 19 | 174 | 191 | −158 | −347 | −365 | −444 | −351 | −272 | −316 | −155 | −220 | −342 | −253 | −488 | −511 |
| Ändring (%) | −224,08 | 59,77 | −95,87 | −448,50 | 832,82 | 9,88 | −182,68 | 120,03 | 5,10 | 21,80 | −21,03 | −22,64 | 16,50 | −50,96 | 41,78 | 55,45 | −25,87 | 92,60 | 4,60 | |
| % av kassaflödet | 21,29 | −72,88 | 481,93 | −5,63 | −18,06 | 703,72 | 75,51 | 207,96 | −162,31 | −267,32 | −340,51 | −143,33 | 775,17 | −488,38 | −977,09 | −13 477,02 | −993,30 | −121,68 | −463,74 | 3 021,85 |
| Kassaflöde | 306 | 111 | −27 | 95 | −103 | 25 | 253 | −76 | 214 | 136 | 131 | 245 | −35 | 65 | 16 | 2 | 34 | 208 | 105 | −17 |
| Ändring (%) | −63,75 | −124,16 | −454,00 | −208,55 | −123,94 | 924,01 | −130,02 | −381,93 | −36,19 | −4,38 | 87,62 | −114,30 | −284,92 | −75,49 | −89,72 | 2 009,07 | 505,13 | −49,46 | −116,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
