6170 Kassaflödesanalys - TTM - Welldone Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Welldone Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15	−92	199	221	−11	14	−229	−395	357	192	293	−267	−892	−690	−1 107	−1 224	−661	405	287	201
Ändring (%)		531,31	−315,73	11,04	−104,90	−224,67	−1 792,39	72,85	−190,32	−46,21	52,71	−191,00	234,49	−22,65	60,41	10,57	−46,03	−161,38	−29,28	−29,98
% av kassaflödet	8,84	36,09	125,26	−63,16	5,45	−4,77	37,06	105,28	−241,75	106,49	−327,81	−6 241,89	1 031,69	242,19	−2 315,95	−1 086,00	−298,96	157,14	−568,92	−243,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−246	−280	−379	−698	−477	−507	−450	−165	−488	−295	−434	−139	346	233	450	1 392	1 140	35	45	49
Ändring (%)		14,13	35,03	84,45	−31,69	6,38	−11,38	−63,27	195,31	−39,50	47,20	−68,02	−348,99	−32,51	92,83	209,33	−18,10	−96,96	28,85	10,17
% av kassaflödet	148,64	109,68	−238,30	199,59	240,20	179,31	72,92	44,02	330,49	−163,72	485,82	−3 250,97	−399,98	−81,93	941,84	1 235,52	516,16	13,46	−88,78	−59,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	95	118	339	130	290	211	62	185	−16	284	52	409	460	172	705	−56	−259	−182	−382	−332
Ändring (%)		23,75	187,97	−61,62	122,55	−27,25	−70,67	198,92	−108,67	−1 874,57	−81,76	688,55	12,42	−62,66	310,36	−107,92	363,94	−29,65	109,63	−12,95
% av kassaflödet	−57,61	−46,09	213,57	−37,22	−145,94	−74,50	−10,03	−49,27	10,86	157,79	−58,01	9 571,12	−531,71	−60,26	1 474,11	−49,52	−117,20	−70,60	757,70	403,67

Kassaflöde	−165	−256	159	−350	−199	−283	−617	−375	−148	180	−89	4	−86	−285	48	113	221	258	−50	−82
Ändring (%)		54,66	−162,15	−320,23	−43,24	42,51	117,90	−39,15	−60,66	−222,12	−149,61	−104,78	−2 123,71	229,50	−116,77	135,80	96,05	16,78	−119,53	63,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Welldone Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)