Kassaflödesanalys (TTM)
InterServ International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 106 | 20 | −11 | −26 | −19 | −19 | −16 | −17 | −16 | −18 | −23 | −21 | −21 | −22 | −19 | −19 | −29 | −30 | −37 | −47 |
| Ändring (%) | −81,37 | −155,60 | 136,53 | −25,21 | −3,35 | −13,97 | 6,83 | −9,71 | 15,28 | 27,42 | −7,35 | −1,03 | 4,38 | −15,24 | 4,83 | 49,41 | 3,76 | 21,74 | 29,56 | |
| % av kassaflödet | −3 476,60 | −33,51 | 33,68 | 214,93 | 83,52 | 46,58 | 44,44 | 63,14 | 262,09 | −113,73 | −563,27 | −100,05 | −99,55 | 541,85 | −269,63 | 92,74 | 130,93 | 212,73 | −200,39 | 35 137,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 19 | 68 | 45 | 79 | 20 | −19 | −18 | −8 | −8 | −4 | −9 | 7 | 28 | 25 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 267,27 | −34,45 | 75,68 | −75,14 | −198,16 | −5,40 | −55,32 | 3,91 | −50,24 | 123,92 | −179,46 | 279,71 | −13,25 | 20,28 | −94,06 | −94,31 | 49,00 | 206,71 | −83,81 | |
| % av kassaflödet | −613,00 | −116,45 | −138,00 | −654,01 | −84,50 | 47,85 | 50,21 | 29,83 | 142,52 | −26,69 | −232,33 | 35,39 | 135,11 | −611,09 | 431,50 | −8,41 | −0,45 | −1,05 | 2,50 | −54,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −126 | −145 | −65 | −64 | −23 | −2 | −2 | −2 | 18 | 38 | 36 | 35 | 14 | −7 | −4 | −3 | 7 | 16 | 54 | 48 |
| Ändring (%) | 15,84 | −55,43 | −1,27 | −63,84 | −90,62 | −15,65 | 2,67 | −1 062,73 | 107,75 | −3,85 | −4,01 | −61,01 | −150,18 | −36,15 | −21,60 | −299,91 | 132,09 | 244,96 | −12,45 | |
| % av kassaflödet | 4 134,30 | 247,71 | 199,61 | 531,61 | 99,89 | 5,41 | 5,06 | 6,91 | −305,69 | 239,05 | 893,41 | 164,41 | 64,45 | 168,63 | −63,21 | 16,26 | −30,71 | −111,62 | 297,94 | −35 302,22 |
| Kassaflöde | −3 | −59 | −32 | −12 | −23 | −40 | −36 | −27 | −6 | 16 | 4 | 21 | 21 | −4 | 7 | −21 | −22 | −14 | 18 | −0 |
| Ändring (%) | 1 833,38 | −44,69 | −62,93 | 92,45 | 73,32 | −9,84 | −24,81 | −78,25 | −365,67 | −74,27 | 421,63 | −0,54 | −119,18 | −270,34 | −404,76 | 5,84 | −36,14 | −229,24 | −100,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
