6168 Kassaflödesanalys - TTM - Harvatek Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Harvatek Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	349	434	462	394	299	455	511	717	728	564	456	373	318	288	244	198	74	97	52	−39
Ändring (%)		24,46	6,41	−14,84	−24,10	52,23	12,28	40,41	1,58	−22,60	−19,07	−18,15	−14,84	−9,57	−15,12	−19,04	−62,45	30,39	−46,38	−175,55
% av kassaflödet	201,02	122,82	266,67	207,18	227,34	368,88	171,49	259,79	3 022,87	−237,11	−343,57	−333,59	−320,43	−53,37	−45,54	−39,08	−22,62	−41,48	−9,90	5,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−85	−108	−69	−64	−87	9	−126	−186	−289	−133	−178	−96	−513	−471	−393	−302	−228	−293	−402
Ändring (%)		108,76	27,24	−36,04	−8,17	36,10	−110,08	−1 543,39	47,39	55,79	−54,14	33,83	−46,05	435,82	−8,33	−16,47	−23,20	−24,64	28,67	37,33
% av kassaflödet	−23,50	−24,09	−62,54	−36,49	−48,45	−70,28	2,93	−45,68	−771,25	121,77	99,97	158,70	96,57	95,31	87,81	77,77	92,06	97,57	55,89	55,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−134	5	−180	−134	−104	−245	−221	−315	−520	−513	−457	−309	−317	−314	−310	−311	−105	−103	−280	−281
Ändring (%)		−103,54	−3 890,16	−25,86	−22,53	136,52	−9,68	42,55	64,81	−1,24	−10,88	−32,48	2,51	−0,94	−1,01	0,18	−66,27	−1,75	171,97	0,32
% av kassaflödet	−77,46	1,35	−104,02	−70,36	−78,81	−198,68	−74,29	−114,26	−2 157,11	215,90	344,46	275,89	319,00	58,21	57,91	61,51	31,98	44,19	53,49	38,90

Kassaflöde	174	354	173	190	131	123	298	276	24	−238	−133	−112	−99	−539	−536	−506	−328	−233	−524	−723
Ändring (%)		103,71	−50,99	9,62	−30,83	−6,18	141,53	−7,31	−91,27	−1 086,71	−44,14	−15,70	−11,34	442,90	−0,50	−5,67	−35,12	−28,90	124,66	37,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Harvatek Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)