6150 Kassaflödesanalys - TTM - TUL Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TUL Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	157	237	56	557	622	1 216	694	118	200	−585	−62	−337	−298	−351	−588	−438	−201	50	386	393
Ändring (%)		50,61	−76,24	889,06	11,76	95,42	−42,89	−82,99	69,54	−392,10	−89,39	442,18	−11,36	17,61	67,66	−25,48	−54,20	−124,77	675,20	1,79
% av kassaflödet	95,80	125,88	34,13	111,08	87,48	117,64	105,10	104,08	−33,47	56,41	14,60	62,57	−1 225,71	−223,41	430,88	333,44	214,74	−106,70	413,15	73,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	14	−0	−151	−807	−821	−893	−860	−94	−118	49	105	42	63	−42	−163	−64	−85	−82	52
Ändring (%)		−342,37	−100,32	342 440,91	435,29	1,73	8,76	−3,63	−89,13	26,29	−141,31	115,14	−60,31	51,44	−167,13	285,09	−60,86	33,83	−4,11	−163,68
% av kassaflödet	−3,42	7,23	−0,03	−30,08	−113,44	−79,41	−135,13	−758,09	15,64	11,39	−11,48	−19,52	171,22	40,18	31,03	124,08	68,28	183,28	−87,79	9,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	−64	109	95	895	631	852	848	−715	−322	−401	−300	294	439	485	467	164	−15	−215	83
Ändring (%)		−580,67	−269,90	−12,58	839,17	−29,48	35,01	−0,44	−184,26	−54,98	24,74	−25,31	−198,08	49,14	10,54	−3,63	−64,84	−109,20	1 321,38	−138,52
% av kassaflödet	8,13	−34,10	66,11	19,02	125,87	61,08	129,01	747,71	119,50	31,04	94,41	55,75	1 208,43	279,32	−355,16	−355,40	−175,71	32,42	−230,15	15,59

Kassaflöde	164	188	165	501	711	1 033	661	113	−598	−1 037	−425	−538	24	157	−137	−131	−94	−47	93	531
Ändring (%)		14,62	−12,36	203,87	41,92	45,32	−36,08	−82,82	−627,25	73,31	−58,99	26,49	−104,53	545,24	−186,93	−3,70	−28,88	−50,14	−300,20	468,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TUL Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)