Kassaflödesanalys (TTM)
Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 43 | 46 | 31 | 42 | 45 | 61 | 61 | 29 | 21 | −3 | −12 | −0 | 9 | 10 | 15 | 32 | 31 | 22 | 18 |
| Ändring (%) | −45,87 | 6,40 | −32,88 | 36,67 | 6,83 | 34,77 | 1,37 | −52,91 | −28,80 | −116,37 | 253,90 | −99,33 | −11 055,00 | 13,93 | 46,89 | 119,53 | −2,95 | −28,75 | −20,04 | |
| % av kassaflödet | −295,39 | 125,98 | 115,92 | 114,47 | 124,65 | −658,11 | 1 064,87 | 1 628,57 | −162,05 | 73,24 | 51,49 | 190,83 | 1,12 | −52,49 | 2 411,84 | −14,89 | −35,82 | −33,54 | −21,93 | −168,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −1 | 1 | 3 | −1 | −45 | −48 | −51 | −40 | 15 | 4 | 12 | −0 | −19 | −2 | −106 | −115 | −117 | −117 | −21 |
| Ändring (%) | −98,61 | −163,98 | 288,54 | −138,57 | 3 685,71 | 6,69 | 5,48 | −21,28 | −137,19 | −75,36 | 239,79 | −103,04 | 4 862,70 | −86,72 | 4 158,35 | 8,40 | 2,11 | −0,59 | −81,80 | |
| % av kassaflödet | 330,46 | −3,63 | 2,01 | 11,47 | −3,53 | 659,69 | −845,02 | −1 344,85 | 223,69 | 52,81 | −55,89 | −198,88 | 5,30 | 112,36 | −601,93 | 107,71 | 127,96 | 126,05 | 115,00 | 201,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −52,16 | −7,24 | −1,64 | 2,18 | −5,72 | 1,43 | 1,60 | −1,18 | 6,97 | −6,69 | −1,17 | −1,21 | 0,48 | 5,64 | −0,13 | −0,11 | −1,29 | 0,85 | 1,31 | |
| % av kassaflödet | 59,29 | −22,35 | −17,93 | −25,95 | −21,12 | 98,42 | −119,85 | −183,71 | 38,36 | −26,05 | 104,40 | 108,05 | 93,57 | 40,14 | −1 709,90 | 7,18 | 7,86 | 7,48 | 6,92 | 67,36 |
| Kassaflöde | −27 | 34 | 40 | 27 | 34 | −7 | 6 | 4 | −18 | 28 | −7 | −6 | −7 | −17 | 0 | −99 | −90 | −93 | −102 | −11 |
| Ändring (%) | −226,92 | 15,63 | −32,03 | 25,52 | −120,23 | −183,29 | −33,72 | −573,29 | −257,52 | −123,28 | −4,51 | 14,07 | 134,26 | −102,48 | −23 897,34 | −8,75 | 3,65 | 8,97 | −89,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
