6139 Kassaflödesanalys - TTM - L&K Engineering Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

L&K Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−463	20	798	−825	10	1 338	1 265	3 248	8 934	7 563	10 383	10 509	5 514	5 606	8 456	9 676	15 942	12 539	10 398	8 644
Ändring (%)		−104,37	3 837,74	−203,37	−101,23	13 076,66	−5,48	156,71	175,09	−15,34	37,30	1,21	−47,53	1,67	50,82	14,43	64,76	−21,35	−17,07	−16,87
% av kassaflödet	−243,53	−2,20	−186,13	65,54	9,85	103,00	130,08	139,00	111,56	131,85	111,67	105,38	186,40	163,42	145,82	159,83	117,92	125,86	133,51	129,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	5	−190	−580	−44	1 497	625	283	−299	−552	−1 577	−546	−345	−855	963	−454	173	548	−679	234	−8
Ändring (%)		−3 941,72	204,85	−92,34	−3 467,94	−58,27	−54,72	−205,58	84,91	185,58	−65,39	−36,85	148,16	−212,59	−147,17	−138,09	217,00	−223,76	−134,49	−103,48
% av kassaflödet	2,60	20,62	135,29	3,53	1 451,89	48,07	29,08	−12,78	−6,89	−27,49	−5,87	−3,46	−28,91	28,07	−7,83	2,86	4,06	−6,81	3,01	−0,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	765	−689	−644	−358	−1 371	−614	−582	−662	−513	−362	−597	−163	−1 728	−3 099	−2 282	−4 070	−3 290	−2 228	−3 353	−1 352
Ändring (%)		−190,05	−6,40	−44,43	282,96	−55,20	−5,32	13,82	−22,58	−29,38	65,04	−72,79	962,69	79,39	−26,36	78,34	−19,16	−32,27	50,47	−59,68
% av kassaflödet	401,89	74,59	150,28	28,44	−1 330,39	−47,29	−59,82	−28,34	−6,40	−6,31	−6,43	−1,63	−58,40	−90,34	−39,36	−67,23	−24,33	−22,37	−43,05	−20,32

Kassaflöde	190	−923	−429	−1 259	103	1 299	973	2 336	8 008	5 736	9 298	9 973	2 958	3 431	5 799	6 054	13 519	9 962	7 788	6 652
Ändring (%)		−585,15	−53,54	193,58	−108,19	1 160,44	−25,15	140,24	242,75	−28,37	62,10	7,25	−70,34	15,97	69,02	4,40	123,32	−26,31	−21,82	−14,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

L&K Engineering Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)