6128 Kassaflödesanalys - TTM - General Plastic Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

General Plastic Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	395	395	400	515	412	608	443	530	574	459	600	590	1 150	830	836	816	228	518	284	122
Ändring (%)		0,03	1,17	28,71	−19,93	47,44	−27,11	19,57	8,27	−20,06	30,84	−1,68	94,96	−27,83	0,67	−2,40	−72,09	127,72	−45,19	−57,10
% av kassaflödet	−1 132,29	608,99	244,33	574,77	1 023,26	553,30	−971,55	−1 492,24	−746,29	−521,03	−241,44	238,66	186,31	124,49	111,61	394,85	−80,51	−113,07	−118,79	−35,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−287	−204	−242	−355	−323	−256	−317	−468	−369	−117	−319	133	51	−294	−207	−438	−523	−456	−1	23
Ändring (%)		−28,95	18,37	47,04	−9,06	−20,68	23,48	47,97	−21,26	−68,31	173,23	−141,78	−61,81	−677,42	−29,56	111,50	19,20	−12,73	−99,75	−2 065,58
% av kassaflödet	823,25	−314,50	−147,63	−396,76	−802,19	−233,35	694,10	1 319,31	479,85	132,80	128,50	53,98	8,25	−44,12	−27,68	−212,23	184,80	99,47	0,49	−6,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−163	−171	−43	−143	−102	−229	−190	−108	−296	−479	−576	−532	−494	−9	−34	−269	−237	−480	−479	−463
Ändring (%)		4,52	−74,78	231,99	−28,77	124,49	−16,63	−43,31	173,94	62,03	20,21	−7,65	−7,10	−98,10	263,22	687,81	−12,00	102,73	−0,36	−3,19
% av kassaflödet	467,65	−262,83	−26,29	−159,50	−252,59	−207,95	417,62	304,10	384,81	544,53	231,82	−215,21	−80,05	−1,41	−4,56	−130,35	83,80	104,78	200,12	133,55

Kassaflöde	−35	65	164	90	40	110	−46	−36	−77	−88	−249	247	617	667	749	207	−283	−458	−239	−347
Ändring (%)		−285,98	152,17	−45,29	−55,02	172,67	−141,51	−22,15	116,49	14,50	182,36	−199,47	149,74	8,00	12,28	−72,41	−236,89	62,14	−47,83	45,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

General Plastic Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)