6125 Kassaflödesanalys - TTM - Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	658	880	796	341	503	1 530	1 920	2 306	2 573	1 219	813	506	−225	−866	−1 047	−1 134	−1 147	−197	−23	−62
Ändring (%)		33,74	−9,52	−57,18	47,45	204,31	25,46	20,13	11,60	−52,63	−33,34	−37,78	−144,47	285,14	20,93	8,27	1,18	−82,84	−88,29	167,57
% av kassaflödet	991,86	644,98	−615,27	123,61	127,96	1 353,02	348,08	522,11	445,62	155,67	110,23	−265,03	50,26	209,74	9 352,74	−130,60	−1 096,17	−28,56	−9,79	11,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−738	−780	−905	−235	−549	−983	−256	−1 039	−1 090	−570	−367	−591	−105	−1 099	−986	−186	−783	143	−215	−383
Ändring (%)		5,68	16,07	−74,03	133,65	78,99	−73,99	306,40	4,88	−47,69	−35,70	61,26	−82,16	942,67	−10,32	−81,16	321,59	−118,28	−250,28	78,26
% av kassaflödet	−1 112,00	−571,39	699,18	−85,19	−139,73	−869,10	−46,36	−235,26	−188,71	−72,81	−49,73	309,90	23,57	266,27	8 805,81	−21,40	−748,41	20,77	−91,37	73,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	185	57	6	156	447	−425	−1 096	−810	−851	129	271	−126	−172	1 569	2 048	2 211	2 046	732	457	−77
Ändring (%)		−69,03	−88,70	2 304,21	187,27	−194,95	157,99	−26,09	5,13	−115,21	109,26	−146,58	36,52	−1 010,47	30,56	7,94	−7,43	−64,25	−37,53	−116,76
% av kassaflödet	278,87	41,99	−5,00	56,45	113,85	−375,61	−198,70	−183,37	−147,43	16,54	36,76	66,17	38,52	−380,01	−18 294,68	254,68	1 955,58	106,13	194,09	14,62

Kassaflöde	66	136	−129	276	393	113	551	442	577	783	737	−191	−447	−413	−11	868	105	689	235	−524
Ändring (%)		105,66	−194,85	−313,13	42,44	−71,22	387,68	−19,91	30,75	35,60	−5,86	−125,88	134,51	−7,71	−97,29	−7 853,63	−87,94	558,70	−65,84	−322,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)