6123 Kassaflödesanalys - TTM - GrandTech C.G. Systems Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GrandTech C.G. Systems Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	338	347	172	316	612	636	687	411	207	223	345	328	329	337	359	287	137	115	137	342
Ändring (%)		2,60	−50,41	83,62	93,48	3,97	8,08	−40,21	−49,74	7,84	54,89	−4,97	0,43	2,23	6,58	−20,11	−52,08	−16,36	19,58	149,06
% av kassaflödet	354,03	563,76	−248,55	222,31	200,90	182,76	142,13	151,66	139,04	166,41	297,60	−2 222,33	356,64	2 222,80	217,89	76,19	94,83	54,48	71,77	9 462,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	7	24	6	−12	−79	−37	−21	−37	60	−29	−58	−19	−58	−56	−45	−34	13	−14	−4	−5
Ändring (%)		255,43	−75,97	−313,51	553,81	−53,13	−42,48	75,72	−259,70	−149,18	97,33	−68,10	214,30	−3,61	−19,74	−24,82	−137,85	−207,41	−72,36	24,72
% av kassaflödet	6,94	38,26	−8,17	−8,50	−25,96	−10,65	−4,41	−13,82	40,25	−21,97	−50,06	125,48	−63,02	−370,39	−27,34	−9,00	8,85	−6,53	−1,99	−131,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−206	−267	−191	−106	−164	−185	−183	−135	−201	−162	−219	−377	−248	−255	−205	62	10	2	−21	−206
Ändring (%)		29,42	−28,33	−44,53	54,25	13,31	−1,25	−26,05	48,77	−19,39	35,13	71,94	−34,34	2,95	−19,46	−130,06	−83,85	−79,29	−1 101,02	899,38
% av kassaflödet	−215,51	−432,89	275,84	−74,53	−53,70	−53,24	−37,83	−49,93	−135,50	−121,22	−189,14	2 555,46	−268,13	−1 682,96	−124,67	16,40	6,88	0,98	−10,79	−5 707,44

Kassaflöde	96	62	−69	142	305	348	484	271	149	134	116	−15	92	15	165	376	145	211	191	4
Ändring (%)		−35,57	−212,48	−305,29	114,10	14,28	38,97	−43,96	−45,18	−9,89	−13,39	−112,73	−725,82	−83,60	987,23	128,49	−61,50	45,60	−9,22	−98,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GrandTech C.G. Systems Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)