6120 Kassaflödesanalys - TTM - Darwin Precisions Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Darwin Precisions Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−232	−275	1 151	1 357	875	723	370	157	−172	−163	−97	438	185	318	110	−7	2 448	2 017	2 243	2 278
Ändring (%)		18,26	−518,63	17,95	−35,56	−17,36	−48,79	−57,58	−209,40	−5,38	−40,19	−550,65	−57,80	71,94	−65,35	−106,60	−33 776,62	−17,61	11,19	1,57
% av kassaflödet	38,89	−50,33	55,26	68,62	50,59	75,24	−349,46	−32,21	15,60	8,55	1 312,86	82,94	29,66	24,94	−22,08	1,26	188,76	374,12	246,90	429,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−721	36	374	68	564	279	−552	−400	−1 300	−2 100	383	237	1 252	2 324	600	505	392	−316	−495	−487
Ändring (%)		−105,01	934,31	−81,86	731,83	−50,53	−297,95	−27,66	225,38	61,58	−118,23	−38,03	427,57	85,66	−74,19	−15,83	−22,46	−180,67	56,89	−1,70
% av kassaflödet	120,63	6,62	17,95	3,43	32,62	29,04	521,42	81,95	118,04	110,53	−5 171,46	44,93	200,87	182,41	−120,32	−87,69	30,18	−58,57	−54,54	−91,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	477	628	382	324	171	7	−106	−404	173	295	−202	7	−731	−1 258	−1 157	−1 190	−1 600	−1 290	−976	−996
Ändring (%)		31,67	−39,14	−15,37	−47,25	−96,04	−1 671,11	279,73	−142,77	70,71	−168,62	−103,50	−10 441,56	72,09	−8,07	2,86	34,49	−19,35	−24,38	2,13
% av kassaflödet	−79,83	115,05	18,36	16,36	9,87	0,70	100,33	82,78	−15,67	−15,50	2 730,59	1,34	−117,30	−98,73	231,96	206,60	−123,35	−239,33	−107,41	−187,93

Kassaflöde	−598	546	2 083	1 978	1 729	961	−106	−488	−1 101	−1 900	−7	528	623	1 274	−499	−576	1 297	539	908	530
Ändring (%)		−191,37	281,33	−5,02	−12,58	−44,44	−111,02	360,26	125,90	72,57	−99,61	−7 233,31	18,00	104,45	−139,13	15,48	−325,26	−58,43	68,49	−41,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Darwin Precisions Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)