Kassaflödesanalys (TTM)
APCB Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 29 | 48 | −24 | −110 | 74 | 422 | 818 | 1 369 | 1 668 | 1 354 | 1 093 | 862 | 97 | 81 | 288 | 316 | 504 | 218 | −15 |
| Ändring (%) | −69,07 | 67,85 | −150,38 | 351,02 | −167,91 | 466,69 | 94,05 | 67,30 | 21,84 | −18,83 | −19,22 | −21,15 | −88,76 | −16,70 | 256,74 | 9,70 | 59,64 | −56,85 | −107,03 | |
| % av kassaflödet | 11,17 | −1 788,61 | −5,74 | 2,86 | 8,20 | −14,09 | 139,26 | 84,94 | 80,22 | 118,64 | 96,71 | 118,24 | 207,87 | 62,59 | −13,03 | −44,31 | 189,28 | −43,15 | 675,07 | 6,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | −272 | −283 | 1 | −265 | −251 | −223 | −191 | −187 | −160 | −148 | −153 | −135 | −122 | −138 | −155 | 730 | −11 | 748 | 797 |
| Ändring (%) | 68,15 | 4,08 | −100,32 | −29 044,98 | −5,35 | −11,23 | −14,15 | −2,29 | −14,57 | −7,47 | 3,55 | −11,43 | −9,63 | 12,69 | 12,01 | −572,43 | −101,57 | −6 607,34 | 6,62 | |
| % av kassaflödet | −19,42 | 16 910,77 | 33,64 | −0,11 | 19,84 | 47,52 | −73,58 | −19,86 | −10,95 | −11,36 | −10,55 | −16,54 | −32,66 | −79,08 | 22,27 | 23,78 | 437,47 | 0,98 | 2 320,07 | −361,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 088 | 230 | −536 | −992 | −999 | −438 | 35 | 212 | 304 | −232 | 94 | −71 | −268 | 192 | −636 | −882 | −715 | −1 601 | −836 | −564 |
| Ändring (%) | −78,81 | −332,58 | 85,14 | 0,67 | −56,16 | −108,01 | 504,70 | 43,13 | −176,48 | −140,29 | −175,74 | 278,15 | −171,83 | −430,42 | 38,75 | −18,95 | 123,86 | −47,79 | −32,48 | |
| % av kassaflödet | 130,75 | −14 350,75 | 63,79 | 116,96 | 74,78 | 82,95 | 11,58 | 22,02 | 17,79 | −16,52 | 6,68 | −7,66 | −64,59 | 124,30 | 102,65 | 135,76 | −428,51 | 136,99 | −2 593,25 | 255,92 |
| Kassaflöde | 832 | −2 | −840 | −849 | −1 336 | −528 | 303 | 963 | 1 706 | 1 406 | 1 400 | 925 | 415 | 155 | −619 | −650 | 167 | −1 169 | 32 | −221 |
| Ändring (%) | −100,19 | 52 225,09 | 0,97 | 57,47 | −60,48 | −157,33 | 218,14 | 77,15 | −17,62 | −0,42 | −33,92 | −55,15 | −62,68 | −500,12 | 4,91 | −125,68 | −800,25 | −102,76 | −784,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
