6104 Kassaflödesanalys - TTM - Genesys Logic, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Genesys Logic, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	241	267	193	212	266	399	723	551	147	−91	−379	50	600	868	1 001	793	652	708	700	800
Ändring (%)		10,94	−27,60	9,54	25,73	49,89	81,00	−23,72	−73,32	−161,61	317,73	−113,29	1 092,43	44,68	15,28	−20,79	−17,76	8,59	−1,18	14,33
% av kassaflödet	−235,58	−370,00	189,57	617,52	122,27	123,97	108,61	737,72	−114,53	60,62	77,95	26,42	129,08	207,97	215,19	416,30	817,32	528,15	491,59	876,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−327	−330	−87	−184	−178	−207	−198	−132	15	203	97	94	13	−123	−89	−115	−151	−232	−255	−386
Ändring (%)		1,20	−73,57	110,13	−3,00	16,31	−4,43	−33,38	−111,54	1 236,76	−52,22	−3,05	−86,27	−1 046,87	−27,21	29,39	30,65	54,10	9,88	51,29
% av kassaflödet	319,44	457,64	−85,60	−534,88	−81,70	−64,28	−29,73	−176,39	−11,85	−136,03	−20,01	49,47	2,78	−29,35	−19,18	−60,61	−189,03	−173,34	−179,40	−423,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	−8	−3	7	131	131	141	−346	−294	−264	−205	46	−148	−328	−448	−488	−421	−343	−303	−319
Ändring (%)		−47,04	−63,05	−347,03	1 691,02	−0,04	7,70	−346,44	−15,16	−10,20	−22,38	−122,29	−423,88	122,04	36,42	8,97	−13,79	−18,59	−11,67	5,35
% av kassaflödet	14,75	11,06	−2,89	21,24	59,92	40,52	21,12	−463,52	228,79	176,51	42,17	23,97	−31,81	−78,66	−96,33	−256,35	−527,55	−255,58	−212,64	−349,24

Kassaflöde	−102	−72	102	34	218	322	666	75	−128	−150	−486	190	465	417	465	190	80	134	142	91
Ändring (%)		−29,36	−241,30	−66,37	535,04	47,83	106,61	−88,77	−271,88	16,40	224,86	−139,21	144,07	−10,21	11,41	−59,05	−58,11	68,04	6,17	−35,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Genesys Logic, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)