Kassaflödesanalys (TTM)
Reliance Securities Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −148 | −25 | 66 | 157 | 101 | 44 | 106 | 168 | 94 | 20 | −102 | −224 | −114 | −3 | 54 | 111 | 55 | −2 |
| Ändring (%) | −82,89 | −359,73 | 138,50 | −35,89 | −55,99 | 139,56 | 58,26 | −44,11 | −78,91 | −614,29 | 119,44 | −49,24 | −97,01 | −1 689,96 | 106,29 | −50,73 | −102,96 | |
| % av kassaflödet | 157,31 | 86,20 | 141,01 | 127,88 | 108,37 | 70,34 | 188,14 | 337,03 | 11 312,94 | −41,10 | 90,87 | 127,01 | 113,62 | 14,30 | −4 626,21 | 520,14 | 2 582,80 | 9,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −4 | −7 | −10 | −11 | −13 | −11 | −10 | −10 | −10 | −12 | −15 | −14 | −13 | −13 | −12 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | −387,19 | 90,52 | 47,51 | 15,33 | 13,29 | −12,28 | −14,00 | 0,26 | 0,26 | 24,83 | 19,89 | −6,31 | −6,74 | −1,68 | −1,71 | −18,37 | −22,51 | |
| % av kassaflödet | −1,29 | 11,91 | −14,29 | −8,02 | −12,22 | −20,42 | −20,00 | −19,47 | −1 172,44 | 20,25 | 10,87 | 8,30 | 13,70 | 53,77 | 1 075,63 | −57,62 | −474,03 | 45,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | −1 | −12 | −24 | 4 | 32 | −38 | −109 | −83 | −58 | 2 | 62 | 27 | −8 | −43 | −78 | −43 | −8 |
| Ändring (%) | −101,05 | 2 146,67 | 95,55 | −114,66 | 781,94 | −221,84 | 182,08 | −23,15 | −30,12 | −103,34 | 3 091,43 | −56,10 | −127,78 | 461,83 | 82,20 | −45,02 | −81,88 | |
| % av kassaflödet | −56,01 | 1,89 | −26,71 | −19,86 | 3,85 | 50,09 | −68,14 | −217,55 | −10 040,49 | 120,85 | −1,74 | −35,30 | −27,31 | 31,93 | 3 650,58 | −362,52 | −2 008,77 | 45,07 |
| Kassaflöde | −94 | −29 | 47 | 123 | 93 | 63 | 56 | 50 | 1 | −48 | −112 | −176 | −100 | −24 | −1 | 21 | 2 | −17 |
| Ändring (%) | −68,78 | −258,78 | 162,98 | −24,35 | −32,20 | −10,44 | −11,66 | −98,33 | −5 905,42 | 132,61 | 57,01 | −43,26 | −76,24 | −95,09 | −1 934,78 | −90,08 | −907,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
