6024 Kassaflödesanalys - TTM - Capital Futures Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Capital Futures Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	330	595	570	477	549	444	391	916	749	313	802	−154	834	1 576	444	247	−704	−1 006	367	1 041
Ändring (%)		80,31	−4,19	−16,28	15,15	−19,16	−11,89	134,28	−18,32	−58,24	156,54	−119,14	−643,28	88,98	−71,83	−44,29	−384,86	42,77	−136,49	183,64
% av kassaflödet	34,16	52,72	−428,89	−80,49	−2 502,57	−3 715,69	558,60	90,42	156,85	−342,96	330,51	19,54	−734,34	269,75	−113,85	−45,50	43,02	57,52	22,66	46,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43	−155	−209	−112	−29	101	199	93	18	1	−106	−164	−178	−322	−220	−171	−166	−63	−118	−32
Ändring (%)		256,77	34,74	−46,52	−74,37	−454,63	96,60	−53,58	−80,39	−96,02	−14 747,03	55,12	8,16	81,51	−31,66	−22,36	−2,86	−61,94	86,76	−73,19
% av kassaflödet	−4,49	−13,72	156,99	18,82	130,25	−848,36	284,58	9,13	3,80	−0,79	−43,64	20,91	156,44	−55,19	56,52	31,48	10,15	3,62	−7,30	−1,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	731	731	−438	−901	−499	−527	−517	−44	−402	−498	−507	−513	−791	−666	−668	−669	−757	−757	1 323	1 323
Ändring (%)		0,03	−159,90	105,63	−44,56	5,61	−1,90	−91,52	815,71	24,04	1,64	1,18	54,34	−15,77	0,20	0,15	13,18	0,03	−274,82	0,01
% av kassaflödet	75,72	64,83	329,75	152,00	2 275,31	4 413,58	−738,78	−4,33	−84,18	546,68	−208,74	65,25	696,52	−114,04	171,23	123,03	46,22	43,29	81,73	59,59

Kassaflöde	965	1 128	−133	−593	−22	−12	70	1 014	477	−91	243	−785	−114	584	−390	−544	−1 637	−1 749	1 619	2 221
Ändring (%)		16,84	−111,78	346,09	−96,30	−45,56	−686,09	1 347,32	−52,91	−119,10	−366,20	−423,68	−85,54	−614,46	−166,74	39,39	201,26	6,79	−192,60	37,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Capital Futures Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)