Kassaflödesanalys (TTM)
Yuanta Futures Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 936 | 372 | 717 | 226 | 1 317 | 1 688 | 1 376 | 1 259 | 1 004 | 1 214 | 1 195 | 1 340 | 1 576 | 1 616 | 1 362 | 1 547 | 1 969 | 2 236 | 2 514 | 4 222 |
| Ändring (%) | −60,22 | 92,69 | −68,48 | 482,34 | 28,21 | −18,51 | −8,51 | −20,25 | 20,97 | −1,61 | 12,18 | 17,55 | 2,59 | −15,71 | 13,56 | 27,25 | 13,57 | 12,46 | 67,90 | |
| % av kassaflödet | 159,52 | 18,95 | 50,95 | 14,15 | 67,49 | 79,83 | 73,14 | 89,26 | 61,13 | 299,39 | 525,99 | 534,08 | 140,32 | 104,10 | 162,88 | 109,04 | 477,49 | 357,14 | 83,21 | 150,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −325 | −215 | −261 | −376 | −301 | −192 | −126 | 148 | −228 | −151 | −282 | −337 | 320 | 718 | 201 | −127 | −57 | −178 | −245 | −457 |
| Ändring (%) | −33,85 | 21,35 | 44,07 | −20,04 | −36,33 | −34,46 | −217,57 | −254,55 | −33,98 | 87,06 | 19,69 | −194,77 | 124,82 | −72,03 | −163,03 | −55,23 | 214,23 | 37,45 | 86,70 | |
| % av kassaflödet | −55,43 | −10,95 | −18,54 | −23,53 | −15,42 | −9,05 | −6,67 | 10,46 | −13,89 | −37,12 | −123,99 | −134,33 | 28,46 | 46,27 | 24,02 | −8,93 | −13,75 | −28,46 | −8,10 | −16,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 1 827 | 981 | 1 771 | 955 | 632 | 627 | −36 | 776 | −722 | −721 | −778 | −777 | −777 | −777 | −53 | −1 505 | −1 506 | 707 | −829 |
| Ändring (%) | 13 999,04 | −46,33 | 80,60 | −46,09 | −33,78 | −0,79 | −105,69 | −2 272,77 | −193,03 | −0,10 | 7,92 | −0,11 | −0,05 | 0,03 | −93,14 | 2 723,45 | 0,09 | −146,95 | −217,21 | |
| % av kassaflödet | 2,21 | 93,02 | 69,65 | 110,79 | 48,94 | 29,90 | 33,34 | −2,53 | 47,24 | −177,93 | −317,37 | −310,01 | −69,21 | −50,03 | −92,89 | −3,76 | −365,01 | −240,62 | 23,40 | −29,62 |
| Kassaflöde | 587 | 1 964 | 1 408 | 1 599 | 1 951 | 2 115 | 1 881 | 1 410 | 1 642 | 406 | 227 | 251 | 1 123 | 1 553 | 836 | 1 419 | 412 | 626 | 3 022 | 2 798 |
| Ändring (%) | 234,73 | −28,31 | 13,53 | 22,05 | 8,39 | −11,05 | −25,04 | 16,45 | −75,30 | −43,99 | 10,48 | 347,39 | 38,28 | −46,13 | 69,63 | −70,94 | 51,84 | 382,70 | −7,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
