Kassaflödesanalys (TTM)
Tachan Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 205 | −677 | −452 | −161 | 722 | 1 045 | 833 | 847 | 84 | 358 | −39 | −463 | −168 | 20 | −154 | 204 | −429 | 20 | 672 | 938 |
| Ändring (%) | −430,11 | −33,18 | −64,47 | −549,49 | 44,76 | −20,32 | 1,76 | −90,10 | 326,93 | −110,79 | 1 098,73 | −63,77 | −111,81 | −878,72 | −232,53 | −309,59 | −104,67 | 3 256,54 | 39,63 | |
| % av kassaflödet | 180,13 | 88,96 | 82,93 | 60,44 | 139,49 | 123,67 | 131,84 | 2 414,35 | −15,22 | −128,80 | 5,79 | 98,91 | 98,32 | 146,64 | 94,38 | −513,04 | 64,53 | −9,43 | 152,49 | 115,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −0 | −9 | −21 | −20 | −16 | −17 | −28 | −32 | −34 | −26 | −3 | −0 | −4 | −7 | −15 | −6 | −3 | −2 | 6 |
| Ändring (%) | −96,75 | 3 771,37 | 129,10 | −5,37 | −21,42 | 6,47 | 64,58 | 16,40 | 3,52 | −22,60 | −89,50 | −82,77 | 732,98 | 73,67 | 120,96 | −58,66 | −52,47 | −34,15 | −397,27 | |
| % av kassaflödet | −6,52 | 0,03 | 1,71 | 8,04 | −3,91 | −1,88 | −2,68 | −79,37 | 5,89 | 12,08 | 3,89 | 0,58 | 0,28 | −28,98 | 4,16 | 37,70 | 0,94 | 1,39 | −0,44 | 0,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −84 | −84 | −84 | −184 | −184 | −184 | −784 | −602 | −602 | −602 | −2 | −2 | −2 | −2 | −229 | −229 | −229 | −229 | −131 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 0,00 | 0,00 | 325,92 | −23,23 | 0,03 | 0,02 | −99,60 | 0,13 | −0,25 | 0,08 | 9 502,05 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | −42,94 | |
| % av kassaflödet | −73,61 | 11,01 | 15,36 | 31,52 | −35,58 | −21,79 | −29,16 | −2 234,98 | 109,34 | 216,73 | 90,32 | 0,51 | 1,40 | −17,66 | 1,46 | 575,34 | 34,53 | 108,04 | −52,04 | −16,09 |
| Kassaflöde | 114 | −761 | −545 | −266 | 518 | 845 | 632 | 35 | −551 | −278 | −667 | −468 | −171 | 14 | −163 | −40 | −664 | −212 | 441 | 813 |
| Ändring (%) | −768,43 | −28,32 | −51,25 | −294,75 | 63,27 | −25,25 | −94,44 | −1 669,27 | −49,54 | 140,02 | −29,84 | −63,55 | −107,92 | −1 309,88 | −75,62 | 1 566,21 | −68,04 | −307,60 | 84,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
