Kassaflödesanalys (TTM)
Horizon Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | −38 | −274 | 1 225 | 1 355 | 1 580 | 1 818 | 781 | 406 | 319 | 233 | −478 | −574 | −417 | −478 | 74 | 663 | 617 | 657 | 832 |
| Ändring (%) | −203,74 | 622,51 | −547,62 | 10,57 | 16,61 | 15,08 | −57,05 | −47,99 | −21,48 | −27,00 | −305,20 | 20,09 | −27,38 | 14,62 | −115,58 | 790,83 | −6,87 | 6,41 | 26,62 | |
| % av kassaflödet | −37,02 | 17,84 | 128,31 | 72,30 | 89,92 | 83,74 | 106,49 | 305,48 | −107,07 | −49,06 | −50,20 | 42,67 | 115,03 | 127,27 | −198,81 | 24,67 | 93,35 | 108,63 | −1 243,29 | 181,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −37 | −57 | −57 | −265 | −273 | −290 | −276 | −72 | −74 | −25 | −25 | −22 | −20 | −12 | −55 | −57 | −63 | −83 | −63 |
| Ändring (%) | 4,69 | 54,68 | −0,59 | 367,61 | 3,09 | 6,32 | −4,95 | −73,81 | 2,18 | −65,62 | −0,06 | −14,13 | −6,83 | −41,30 | 360,54 | 4,34 | 10,90 | 30,11 | −23,45 | |
| % av kassaflödet | 35,62 | 17,32 | 26,67 | −3,34 | −17,56 | −14,45 | −16,98 | −107,80 | 19,03 | 11,35 | 5,47 | 2,26 | 4,36 | 6,20 | −4,96 | −18,18 | −8,05 | −11,16 | 156,21 | −13,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −100 | −138 | 117 | 526 | 416 | 580 | 179 | −250 | −713 | −895 | −671 | −617 | 97 | 110 | 730 | 282 | 104 | 14 | −627 | −312 |
| Ändring (%) | 37,64 | −185,20 | 348,53 | −20,84 | 39,16 | −69,10 | −239,43 | 185,64 | 25,51 | −25,03 | −8,13 | −115,69 | 13,25 | 566,00 | −61,35 | −62,98 | −86,24 | −4 466,36 | −50,33 | |
| % av kassaflödet | 101,40 | 64,83 | −54,98 | 31,04 | 27,64 | 30,72 | 10,49 | −97,68 | 188,04 | 137,71 | 144,73 | 55,07 | −19,40 | −33,47 | 303,77 | 93,50 | 14,70 | 2,53 | 1 187,08 | −68,16 |
| Kassaflöde | −99 | −212 | −213 | 1 695 | 1 507 | 1 887 | 1 707 | 256 | −379 | −650 | −464 | −1 120 | −499 | −327 | 240 | 302 | 710 | 568 | −53 | 457 |
| Ändring (%) | 115,27 | 0,47 | −894,41 | −11,09 | 25,22 | −9,51 | −85,03 | −248,38 | 71,39 | −28,67 | 141,45 | −55,46 | −34,36 | −173,38 | 25,58 | 135,44 | −19,97 | −109,30 | −965,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
