5907 Kassaflödesanalys - TTM - Grand Ocean Retail Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grand Ocean Retail Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 126	291	1 619	1 546	1 041	1 191	861	1 043	1 170	−281	711	375	410	1 251	639	648	601	558	508	520
Ändring (%)		−74,14	456,04	−4,56	−32,62	14,37	−27,74	21,19	12,14	−124,04	−352,79	−47,19	9,28	204,96	−48,93	1,36	−7,21	−7,07	−8,96	2,35
% av kassaflödet	−643,60	−32,95	−1 091,27	−240,41	−134,14	−514,60	−336,87	336,45	−257,54	14,91	−45,57	−19,95	−92,19	−202,06	−140,68	−298,78	−68,20	−295,50	−140,77	−85,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−70	−348	−209	−264	−345	−64	−97	28	119	−66	−836	−985	−978	−1 197	−550	−467	−495	104	173	161
Ändring (%)		399,27	−39,88	25,92	30,81	−81,51	52,31	−128,37	332,82	−155,47	1 163,18	17,85	−0,70	22,41	−54,03	−15,07	5,89	−121,10	65,82	−7,02
% av kassaflödet	39,87	39,40	141,10	41,01	44,42	27,56	38,02	8,89	−26,26	3,51	53,57	52,35	219,79	193,37	121,17	215,62	56,17	−55,26	−47,95	−26,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 035	−867	−1 615	−2 042	−1 512	−1 338	−1 132	−854	−1 873	−1 614	−1 399	−1 248	119	−660	−558	−452	−977	−903	−1 061	−1 244
Ändring (%)		−16,25	86,36	26,44	−25,97	−11,49	−15,37	−24,60	119,41	−13,87	−13,29	−10,81	−109,57	−652,75	−15,45	−18,92	116,03	−7,55	17,47	17,23
% av kassaflödet	591,38	98,04	1 088,29	317,64	194,71	578,04	443,18	−275,39	412,44	85,54	89,68	66,32	−26,82	106,57	122,83	208,67	110,89	478,03	293,85	204,60

Kassaflöde	−175	−884	−148	−643	−776	−231	−256	310	−454	−1 886	−1 560	−1 881	−445	−619	−454	−217	−881	−189	−361	−608
Ändring (%)		405,14	−83,21	333,20	20,77	−70,19	10,39	−221,34	−246,50	315,33	−17,30	20,60	−76,35	39,13	−26,65	−52,27	306,51	−78,55	91,10	68,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grand Ocean Retail Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)