Kassaflödesanalys (TTM)
POYA International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 839 | 3 771 | 3 578 | 3 153 | 3 512 | 3 957 | 3 937 | 4 601 | 4 886 | 4 591 | 5 162 | 5 409 | 4 795 | 4 804 | 4 875 | 4 720 | 5 194 | 5 365 | 5 573 | 5 658 |
| Ändring (%) | −1,77 | −5,12 | −11,87 | 11,38 | 12,67 | −0,50 | 16,85 | 6,20 | −6,04 | 12,44 | 4,80 | −11,35 | 0,18 | 1,47 | −3,18 | 10,05 | 3,29 | 3,88 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | 520,04 | 849,40 | −819,48 | 209,35 | 769,09 | 348,03 | 250,91 | 3 710,26 | 1 567,80 | −1 677,05 | −3 548,34 | 858,77 | −1 704,56 | −809,72 | −830,66 | −496,42 | −8 747,10 | 638,39 | 414,91 | 274,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −961 | −1 105 | −1 206 | −1 166 | −1 041 | −933 | −870 | −744 | −723 | −596 | −652 | −703 | −801 | −1 093 | −1 150 | −1 232 | −1 429 | −1 316 | −1 302 | −1 369 |
| Ändring (%) | 14,99 | 9,18 | −3,38 | −10,68 | −10,41 | −6,76 | −14,47 | −2,83 | −17,61 | 9,54 | 7,83 | 13,87 | 36,44 | 5,24 | 7,09 | 16,05 | −7,96 | −1,06 | 5,19 | |
| % av kassaflödet | −130,17 | −248,90 | 276,30 | −77,39 | −228,01 | −82,04 | −55,43 | −599,92 | −231,95 | 217,55 | 448,44 | −111,68 | 284,72 | 184,19 | 195,99 | 129,56 | 2 407,28 | −156,54 | −96,90 | −66,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 140 | −2 222 | −2 808 | −481 | −2 014 | −1 887 | −1 498 | −3 733 | −3 851 | −4 269 | −4 655 | −4 076 | −4 276 | −4 305 | −4 311 | −4 439 | −3 824 | −3 209 | −2 928 | −2 225 |
| Ändring (%) | 3,84 | 26,39 | −82,86 | 318,38 | −6,30 | −20,61 | 149,14 | 3,18 | 10,84 | 9,04 | −12,44 | 4,90 | 0,68 | 0,16 | 2,95 | −13,85 | −16,08 | −8,75 | −24,03 | |
| % av kassaflödet | −289,87 | −500,50 | 643,18 | −31,96 | −441,08 | −165,99 | −95,48 | −3 010,34 | −1 235,85 | 1 559,49 | 3 199,90 | −647,10 | 1 519,84 | 725,53 | 734,68 | 466,87 | 6 439,82 | −381,85 | −218,01 | −107,77 |
| Kassaflöde | 738 | 444 | −437 | 1 506 | 457 | 1 137 | 1 569 | 124 | 312 | −274 | −145 | 630 | −281 | −593 | −587 | −951 | −59 | 840 | 1 343 | 2 064 |
| Ändring (%) | −39,86 | −198,35 | −444,98 | −69,68 | 148,98 | 38,02 | −92,10 | 151,33 | −187,84 | −46,86 | −533,01 | −144,66 | 110,90 | −1,09 | 62,00 | −93,75 | −1 515,31 | 59,83 | 53,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
