5902 Kassaflödesanalys - TTM - Tait Marketing & Distribution Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tait Marketing & Distribution Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	252	157	87	156	79	93	217	137	281	242	273	321	137	225	148	151	329	297	254	263
Ändring (%)		−37,73	−44,23	78,37	−49,53	18,61	132,14	−36,88	105,62	−13,96	12,73	17,69	−57,22	63,64	−33,99	1,53	118,44	−9,62	−14,50	3,45
% av kassaflödet	118,72	109,26	113,89	107,86	116,74	−521,53	206,76	521,03	505,70	210,99	189,17	164,19	−937,03	−393,06	−142,33	−143,68	448,45	172,24	254,89	243,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−4	−2	−2	−102	−107	−102	−105	−5	−3	−7	−5	−136	−104	−105	−105	25	−4	−3
Ändring (%)		−5,67	−10,63	−29,44	−4,81	4 243,44	4,31	−4,46	2,75	−95,03	−45,97	164,42	−35,74	2 740,13	−23,07	0,83	0,02	−124,18	−116,72	−18,97
% av kassaflödet	−1,96	−2,73	−4,57	−1,71	−3,49	571,54	−101,81	−388,36	−188,36	−4,54	−1,95	−3,80	32,61	237,45	100,22	100,47	−143,59	14,76	−4,27	−3,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−36	−9	−7	−9	−9	−9	−5	−9	−121	−122	−126	−118	−147	−146	−148	−150	−150	−151	−151	−151
Ändring (%)		−73,47	−23,16	24,09	−0,24	−0,31	−40,18	62,77	1 289,99	0,96	2,88	−6,19	24,91	−0,84	1,50	1,49	0,03	0,03	0,03	0,02
% av kassaflödet	−16,76	−6,57	−9,44	−6,22	−13,30	49,95	−5,10	−33,16	−217,60	−106,53	−87,17	−60,31	1 004,82	255,41	142,22	143,51	−205,12	−87,20	−150,96	−139,48

Kassaflöde	212	143	77	145	67	−18	105	26	56	115	144	195	−15	−57	−104	−105	73	173	100	108
Ändring (%)		−32,34	−46,50	88,35	−53,37	−126,55	−685,55	−74,95	111,85	106,21	25,73	35,60	−107,50	290,11	82,28	0,58	−169,99	135,30	−42,22	8,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tait Marketing & Distribution Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)