5706 Kassaflödesanalys - TTM - Phoenix Tours International, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Phoenix Tours International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−180	−105	−172	−211	−49	−108	46	121	131	90	165	377	289	306	469	261	469	384	198	255
Ändring (%)		−41,96	64,75	22,71	−76,81	119,95	−142,68	162,69	8,63	−31,21	82,90	127,98	−23,23	5,77	53,41	−44,39	79,78	−18,20	−48,29	28,64
% av kassaflödet	103,88	86,54	188,39	459,07	246,59	232,11	39,53	160,84	138,78	148,05	346,33	185,99	275,03	−18 699,51	2 298,26	−282,88	−552,24	−649,41	−170,99	−799,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−136	−69	−35	−34	70	19	−74	−34	−65	−5	−92	−75	−187	−379	−182	−318	−169	121	108
Ändring (%)		234,19	−49,56	−49,11	−2,28	−304,89	−73,12	−495,44	−54,56	91,53	−92,48	1 792,30	−18,72	149,73	102,71	−52,03	75,03	−47,01	−171,84	−10,86
% av kassaflödet	23,48	112,64	75,07	75,86	171,72	−150,57	16,15	−98,92	−35,70	−106,03	−10,20	−45,48	−71,21	11 431,48	−1 856,41	197,09	374,62	285,40	−104,40	−338,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	48	124	154	203	68	−8	50	28	−1	35	−111	−81	−111	−119	−68	−173	−234	−274	−437	−390
Ändring (%)		156,14	23,81	32,36	−66,74	−112,27	−703,63	−43,29	−104,41	−2 923,62	−414,88	−27,54	37,34	7,69	−42,71	153,59	34,69	17,34	59,29	−10,77
% av kassaflödet	−27,93	−102,68	−167,98	−441,53	−340,13	17,86	43,02	37,79	−1,32	57,97	−233,47	−39,85	−105,42	7 297,31	−334,90	187,96	274,90	463,77	376,18	1 220,49

Kassaflöde	−173	−121	−91	−46	−20	−46	116	75	95	61	48	203	105	−2	20	−92	−85	−59	−116	−32
Ändring (%)		−30,33	−24,32	−49,64	−56,83	133,67	−350,59	−35,44	25,90	−35,52	−21,81	324,54	−48,09	−101,56	−1 348,23	−551,84	−7,91	−30,44	96,37	−72,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Phoenix Tours International, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)