Kassaflödesanalys (TTM)
Hotel Royal Chihpen Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 125 | 164 | 164 | 106 | 69 | 52 | 70 | 100 | 144 | 144 | 135 | 137 | 100 | 114 | 112 | 94 | 78 | 29 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | 31,09 | 0,37 | −35,71 | −34,64 | −25,01 | 34,64 | 43,00 | 44,81 | −0,54 | −5,81 | 1,18 | −27,22 | 14,25 | −1,20 | −16,43 | −16,50 | −63,05 | −104,21 | 268,91 | |
| % av kassaflödet | 161,97 | 297,24 | 189,48 | 318,98 | −122,39 | −330,90 | −265,27 | 3 261,68 | 193,98 | 245,92 | 207,47 | 216,78 | −790,70 | 319,79 | −444,22 | −525,86 | −2 845,09 | −31,02 | 1,15 | 3,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −76 | −45 | −40 | −39 | 19 | −9 | −10 | −16 | −31 | −16 | −19 | −25 | 9 | −51 | −25 | −22 | −63 | −46 | −85 |
| Ändring (%) | 390,48 | −40,60 | −11,17 | −3,64 | −149,36 | −148,96 | 7,39 | 56,18 | 94,53 | −49,20 | 23,65 | 28,14 | −136,03 | −670,02 | −51,17 | −10,63 | 186,50 | −27,76 | 86,35 | |
| % av kassaflödet | −20,21 | −138,78 | −52,36 | −121,77 | 68,88 | −122,58 | 35,73 | −329,94 | −21,16 | −52,47 | −23,88 | −30,49 | 195,78 | 24,97 | 200,10 | 138,40 | 801,45 | 67,76 | 43,12 | 57,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −32 | −32 | −32 | −87 | −87 | −87 | −87 | −54 | −55 | −54 | −54 | −88 | −87 | −87 | −87 | −59 | −59 | −59 | −59 |
| Ändring (%) | −0,00 | 0,00 | −0,00 | 169,02 | −0,00 | −0,00 | −0,06 | −37,38 | 0,68 | −0,13 | −0,03 | 60,69 | −0,50 | −0,00 | 0,00 | −32,13 | −0,00 | −0,00 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | −41,76 | −58,45 | −37,13 | −97,21 | 153,51 | 553,49 | 329,54 | −2 831,74 | −72,82 | −93,45 | −83,59 | −86,29 | 694,93 | −244,76 | 344,12 | 487,46 | 2 143,63 | 63,26 | 55,73 | 39,68 |
| Kassaflöde | 77 | 55 | 87 | 33 | −56 | −16 | −26 | 3 | 74 | 58 | 65 | 63 | −13 | 36 | −25 | −18 | −3 | −93 | −106 | −149 |
| Ändring (%) | −28,57 | 57,45 | −61,81 | −270,35 | −72,26 | 67,96 | −111,63 | 2 334,95 | −21,55 | 11,64 | −3,16 | −119,95 | −382,50 | −171,13 | −29,41 | −84,57 | 3 288,54 | 13,52 | 40,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
