Kassaflödesanalys (TTM)
The Landis Taipei Hotel Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −82 | −77 | −48 | −70 | −50 | −54 | −61 | −50 | −46 | −19 | 35 | 59 | 89 | 104 | 87 | 75 | 78 | 75 | 79 |
| Ändring (%) | −1 715,53 | −6,30 | −36,94 | 44,41 | −28,59 | 7,30 | 13,31 | −17,83 | −8,63 | −58,67 | −286,14 | 69,42 | 50,47 | 16,28 | −15,81 | −14,02 | 4,02 | −3,56 | 4,58 | |
| % av kassaflödet | 3,20 | −67,37 | 33,31 | 27,25 | 39,31 | 20,63 | 30,52 | 31,15 | 29,29 | 65,40 | −996,56 | 126,88 | 111,70 | 137,91 | 133,92 | −2 663,13 | −441,52 | 2 302,36 | −2 065,80 | 135,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 37 | −24 | −24 | −25 | −59 | 2 | −5 | −6 | −2 | −3 | −1 | 0 | 32 | 30 | −34 | −36 | −68 | −72 | −14 |
| Ändring (%) | 3 067,49 | −163,79 | 2,72 | 2,20 | 137,88 | −102,84 | −408,48 | 14,12 | −60,83 | 10,75 | −71,01 | −132,66 | 13 062,81 | −5,95 | −214,96 | 3,36 | 91,58 | 6,21 | −80,86 | |
| % av kassaflödet | 0,74 | 30,48 | 10,26 | 13,67 | 13,96 | 24,39 | −0,95 | 2,65 | 3,46 | 3,32 | −135,38 | −2,68 | 0,46 | 49,20 | 38,65 | 1 049,45 | 209,18 | −2 008,98 | 1 985,15 | −23,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 152 | 166 | −130 | −105 | −83 | −133 | −124 | −129 | −114 | −22 | 23 | −7 | −6 | −56 | −56 | −56 | −57 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 9,44 | −178,10 | −19,27 | −20,82 | 60,10 | −7,08 | 4,34 | −11,26 | −80,96 | −206,83 | −128,71 | −3,31 | 773,44 | −0,25 | −0,02 | 0,57 | −88,39 | 0,41 | 0,47 | |
| % av kassaflödet | 96,06 | 136,89 | 56,42 | 59,08 | 46,73 | 54,98 | 70,44 | 66,20 | 67,24 | 31,28 | 1 231,94 | −24,19 | −12,16 | −87,11 | −72,57 | 1 713,68 | 332,34 | −193,37 | 180,65 | −11,35 |
| Kassaflöde | 158 | 121 | −230 | −177 | −178 | −242 | −175 | −195 | −170 | −70 | 2 | 28 | 53 | 65 | 78 | −3 | −17 | 3 | −4 | 58 |
| Ändring (%) | −23,21 | −289,48 | −22,90 | 0,10 | 36,09 | −27,48 | 11,02 | −12,63 | −59,08 | −102,71 | 1 362,08 | 92,44 | 21,87 | 19,74 | −104,23 | 418,59 | −119,95 | −207,48 | −1 698,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
