5608 Kassaflödesanalys - TTM - Shih Wei Navigation Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shih Wei Navigation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	474	312	618	1 263	2 453	3 580	4 230	4 697	4 378	3 797	3 003	1 681	854	412	352	568	903	839	778	1 004
Ändring (%)		−34,06	97,65	104,49	94,20	45,98	18,14	11,06	−6,80	−13,27	−20,91	−44,04	−49,16	−51,83	−14,43	61,22	59,08	−7,16	−7,27	29,17
% av kassaflödet	−249,15	−782,56	165,72	143,61	123,26	76,04	111,58	119,02	132,33	1 297,34	−6 073,10	−2 821,22	−44,95	−20,68	−16,47	−19,64	−50,06	−71,02	−454,46	−541,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	48	188	444	574	391	489	154	180	283	−58	−47	785	411	579	−498	−1 605	−1 420	−1 354	6	490
Ändring (%)		289,45	135,97	29,52	−31,88	24,85	−68,42	16,86	56,87	−120,65	−19,32	−1 766,80	−47,67	40,84	−186,09	222,09	−11,52	−4,67	−100,46	7 848,19
% av kassaflödet	−25,38	−470,77	119,02	65,33	19,67	10,38	4,07	4,57	8,55	−19,96	95,29	−1 318,46	−21,62	−29,08	23,30	55,51	78,72	114,66	−3,60	−263,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−706	−534	−680	−935	−829	682	−699	−1 264	−2 044	−3 943	−3 310	−2 726	−3 216	−2 987	−2 254	−2 018	−1 171	−1 009	−1 150	−1 474
Ändring (%)		−24,28	27,34	37,42	−11,35	−182,30	−202,53	80,78	61,65	92,94	−16,07	−17,65	17,98	−7,10	−24,54	−10,48	−41,98	−13,83	14,00	28,20
% av kassaflödet	371,05	1 338,21	−182,57	−106,32	−41,66	14,49	−18,45	−32,04	−61,78	−1 347,48	6 693,63	4 575,67	169,16	150,08	105,42	69,79	64,89	85,45	672,19	794,79

Kassaflöde	−190	−40	373	879	1 990	4 708	3 791	3 947	3 308	293	−49	−60	−1 901	−1 991	−2 138	−2 892	−1 804	−1 181	−171	−186
Ändring (%)		−79,01	−1 033,35	135,98	126,26	136,64	−19,49	4,11	−16,18	−91,15	−116,90	20,47	3 091,20	4,71	7,42	35,22	−37,60	−34,56	−85,51	8,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shih Wei Navigation Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)