Kassaflödesanalys (TTM)
Farglory Free Trade Zone Investment Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 | 1 113 | 1 437 | 1 562 | 1 734 | 1 631 | 1 829 | 1 847 | 2 080 | 2 827 | 2 501 | 2 384 | 1 893 | 1 220 | 1 229 | 1 244 | 1 362 | 1 421 | 1 521 | 1 653 |
| Ändring (%) | 1 828,36 | 29,10 | 8,74 | 11,01 | −5,97 | 12,15 | 0,96 | 12,61 | 35,95 | −11,52 | −4,71 | −20,60 | −35,55 | 0,78 | 1,20 | 9,47 | 4,34 | 7,00 | 8,70 | |
| % av kassaflödet | −337,42 | −267,37 | 988,60 | 1 033,19 | 1 060,98 | 627,39 | 1 500,31 | −32 144,46 | 1 237,60 | −2 746,56 | −1 367,12 | 1 682,59 | −15 525,44 | 1 430,39 | 235,80 | 170,39 | 193,28 | 2 660,36 | −557,55 | −217,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 405 | −2 040 | −2 368 | −3 097 | −3 650 | −4 070 | −4 539 | −4 537 | −4 670 | −5 008 | −4 598 | −4 272 | −4 330 | −3 850 | −3 203 | −2 478 | −2 059 | −2 062 | −2 450 | −2 595 |
| Ändring (%) | 45,16 | 16,07 | 30,79 | 17,85 | 11,50 | 11,51 | −0,03 | 2,93 | 7,24 | −8,19 | −7,09 | 1,36 | −11,08 | −16,80 | −22,65 | −16,92 | 0,17 | 18,83 | 5,90 | |
| % av kassaflödet | 8 216,15 | 490,08 | −1 629,24 | −2 048,01 | −2 232,80 | −1 565,73 | −3 722,84 | 78 974,53 | −2 779,20 | 4 865,50 | 2 512,95 | −3 015,47 | 35 516,36 | −4 514,49 | −614,38 | −339,32 | −292,11 | −3 859,88 | 898,32 | 341,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 331 | 511 | 1 076 | 1 686 | 2 079 | 2 699 | 2 831 | 2 685 | 2 758 | 2 078 | 1 914 | 2 030 | 2 425 | 2 716 | 2 495 | 1 964 | 1 401 | 694 | 657 | 182 |
| Ändring (%) | −61,61 | 110,74 | 56,62 | 23,32 | 29,82 | 4,90 | −5,19 | 2,75 | −24,66 | −7,92 | 6,08 | 19,46 | 11,99 | −8,11 | −21,30 | −28,65 | −50,45 | −5,40 | −72,25 | |
| % av kassaflödet | −7 778,73 | −122,71 | 740,64 | 1 114,82 | 1 271,82 | 1 038,33 | 2 322,54 | −46 730,08 | 1 641,60 | −2 018,93 | −1 045,83 | 1 432,88 | −19 890,92 | 3 184,10 | 478,58 | 268,94 | 198,83 | 1 299,52 | −240,77 | −24,00 |
| Kassaflöde | −17 | −416 | 145 | 151 | 163 | 260 | 122 | −6 | 168 | −103 | −183 | 142 | −12 | 85 | 521 | 730 | 705 | 53 | −273 | −760 |
| Ändring (%) | 2 333,54 | −134,92 | 4,05 | 8,10 | 59,01 | −53,10 | −104,71 | −3 024,82 | −161,26 | 77,76 | −177,42 | −108,61 | −799,58 | 511,35 | 40,06 | −3,49 | −92,42 | −610,57 | 178,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
