5546 Kassaflödesanalys - TTM - Yonggu Group Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yonggu Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−139	−385	−544	−550	−480	−623	−356	−178	74	335	363	632	522	813	891	698	522	241	28	231
Ändring (%)		177,99	41,13	1,05	−12,68	29,83	−42,83	−50,13	−141,44	355,47	8,26	74,12	−17,47	55,94	9,58	−21,68	−25,25	−53,82	−88,52	733,95
% av kassaflödet	−71,88	−47,08	−84,27	−211,04	6 441,62	90,86	97,22	140,95	−102,15	−115,75	−124,28	−183,39	381,75	2 961,84	1 093,40	800,51	−277,50	−421,40	−16,85	−181,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	16	6	−24	18	−23	−61	−133	−380	−361	−295	−231	10	−81	−171	−215	−227	−181	−128	−55
Ändring (%)		−204,90	−62,84	−510,77	−175,73	−226,27	167,17	118,00	185,04	−4,86	−18,39	−21,58	−104,46	−885,79	111,82	25,42	5,66	−20,23	−29,15	−57,30
% av kassaflödet	−7,75	1,91	0,90	−9,19	−243,19	3,34	16,68	105,71	527,03	124,73	100,95	67,09	7,54	−294,74	−210,33	−246,58	120,81	316,91	78,17	43,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	388	1 120	1 113	750	423	−15	−111	66	81	−336	−295	−608	−345	−637	−584	−499	−590	−212	−204	−71
Ändring (%)		188,84	−0,59	−32,68	−43,56	−103,49	649,89	−159,53	22,50	−516,95	−12,20	105,71	−43,25	84,84	−8,32	−14,70	18,40	−64,16	−3,59	−65,13
% av kassaflödet	201,08	136,84	172,51	287,84	−5 679,30	2,15	30,20	−52,27	−112,00	116,17	101,15	176,35	−252,42	−2 321,42	−717,03	−571,74	313,91	369,91	124,15	55,87

Kassaflöde	193	818	645	260	−7	−686	−366	−126	−72	−290	−292	−345	137	27	82	87	−188	−57	−164	−127
Ändring (%)		324,43	−21,15	−59,65	−102,86	9 104,15	−46,57	−65,60	−42,83	301,98	0,83	18,00	−139,65	−79,90	196,82	6,98	−315,65	−69,59	187,24	−22,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yonggu Group Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)