5516 Kassaflödesanalys - TTM - Sun-Sea Construction Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sun-Sea Construction Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−177	−314	−226	−246	−211	−193	−425	−480	−311	−351	−323	−199	−416	−25	−16	−387	−379	−389	−303	−2
Ändring (%)		77,06	−28,12	9,11	−14,43	−8,26	119,90	12,89	−35,34	12,94	−7,89	−38,43	109,31	−93,89	−37,97	2 350,63	−1,98	2,72	−22,24	−99,45
% av kassaflödet	147,96	175,80	−396,88	−877,32	−206,72	−99,73	−1 226,15	358,57	326,28	158,38	167,61	−169,14	−471,88	−7,27	−8,59	−366,89	−621,68	279,10	472,76	1,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−55	−54	−59	−60	−63	−179	−288	−326	−333	−215	−81	42	20	−84	−33	−151	−87	37	−31	−8
Ändring (%)		−1,48	9,54	2,24	3,76	186,48	60,52	13,15	2,27	−35,41	−62,42	−151,87	−51,17	−510,29	−61,13	361,46	−42,31	−142,66	−182,19	−72,17
% av kassaflödet	45,62	30,16	−103,77	−214,96	−61,42	−92,52	−830,36	243,38	350,27	97,23	41,98	35,68	23,23	−24,04	−17,79	−143,10	−142,71	−26,61	47,63	5,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	112	189	342	335	376	567	748	672	549	345	211	275	484	459	232	643	527	213	269	−155
Ändring (%)		68,73	80,49	−2,03	12,13	50,96	31,98	−10,15	−18,38	−37,20	−38,70	29,98	76,32	−5,11	−49,45	176,88	−18,03	−59,64	26,56	−157,44
% av kassaflödet	−93,58	−105,96	600,65	1 192,28	368,14	292,26	2 156,51	−501,95	−576,55	−155,61	−109,59	233,46	548,66	131,31	126,38	609,99	864,39	−152,49	−420,39	93,84

Kassaflöde	−120	−179	57	28	102	194	35	−134	−95	−221	−193	118	88	350	184	105	61	−139	−64	−165
Ändring (%)		49,02	−131,84	−50,64	263,15	90,16	−82,11	−486,04	−28,94	132,67	−12,96	−161,02	−24,98	296,48	−47,48	−42,64	−42,15	−328,79	−54,09	157,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sun-Sea Construction Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)