5511 Kassaflödesanalys - TTM - Te Chang Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Te Chang Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55	445	925	1 151	1 734	−77	667	148	−796	524	−378	386	1 195	925	945	157	240	1 124	767	1 451
Ändring (%)		708,88	107,76	24,39	50,70	−104,44	−965,85	−77,77	−636,99	−165,84	−172,08	−202,13	209,81	−22,58	2,08	−83,41	52,97	368,73	−31,75	89,13
% av kassaflödet	−88,16	210,34	251,51	276,82	238,43	−21,06	67,83	33,15	−488,03	128,82	97,33	59,99	149,61	139,26	551,58	−25,11	−19,49	−129,18	−262,30	591,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−374	−67	−253	−245	−343	−182	−10	−82	148	42	−72	−43	−223	−207	−276	−352	−345	−460	−328	−209
Ändring (%)		−82,20	280,54	−3,25	40,02	−46,92	−94,26	681,46	−281,07	−71,86	−273,85	−40,78	420,31	−7,30	33,36	27,71	−2,07	33,51	−28,79	−36,26
% av kassaflödet	598,73	−31,44	−68,85	−58,94	−47,17	−49,80	−1,06	−18,27	90,72	10,23	18,65	−6,66	−27,91	−31,11	−160,99	56,41	28,02	52,92	112,12	−85,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	266	−162	−301	−483	−660	628	327	375	801	−164	58	300	−167	−53	−496	−425	−1 126	−1 534	−732	−989
Ändring (%)		−160,84	85,91	60,68	36,59	−195,08	−47,84	14,56	113,47	−120,51	−135,36	416,19	−155,61	−68,29	837,65	−14,29	165,08	36,16	−52,24	35,07
% av kassaflödet	−425,84	−76,42	−81,77	−116,26	−90,77	171,64	33,30	83,86	490,75	−40,36	−14,96	46,60	−20,86	−7,96	−289,44	68,06	91,53	176,28	250,49	−403,08

Kassaflöde	−62	212	368	416	727	366	983	447	163	407	−388	643	799	665	171	−624	−1 230	−870	−292	245
Ändring (%)		−439,01	73,75	13,02	74,96	−49,72	168,87	−54,51	−63,52	149,42	−195,40	−265,70	24,23	−16,83	−74,23	−464,50	97,11	−29,30	−66,39	−183,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Te Chang Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)