5489 Kassaflödesanalys - TTM - DynaColor, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

DynaColor, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	163	−20	−69	−155	−150	11	−212	−128	−18	−28	332	432	462	515	422	352	283	187	296	228
Ändring (%)		−112,43	239,86	125,28	−3,59	−107,20	−2 067,55	−39,53	−86,03	56,24	−1 285,77	30,20	6,91	11,50	−18,13	−16,43	−19,63	−34,13	58,83	−23,16
% av kassaflödet	32,29	6,18	9,50	17,51	26,69	8,33	−144,70	−43,11	16,19	12,20	−231,26	−149,54	−413,37	−914,51	−152,91	1 891,11	226,29	−592,97	109,53	561,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−31	37	27	20	8	−27	−30	−26	−13	−11	1	6	10	−363	−91	39	−51	130	−25
Ändring (%)		−25,59	−220,79	−27,20	−26,89	−58,42	−422,34	11,49	−12,72	−49,93	−17,65	−106,13	819,27	58,50	−3 912,77	−74,96	−142,68	−232,36	−352,59	−119,07
% av kassaflödet	−8,22	9,41	−5,14	−3,06	−3,54	6,38	−18,15	−9,97	23,40	5,65	7,44	−0,23	−5,38	−16,92	131,76	−488,21	31,02	163,34	47,98	−61,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	419	−298	−683	−753	−431	123	373	445	−101	−203	−458	−727	−559	−574	−338	−238	−185	−184	−160	−139
Ändring (%)		−171,12	129,39	10,26	−42,71	−128,44	204,11	19,34	−122,75	100,00	126,01	58,73	−23,09	2,64	−41,05	−29,56	−22,16	−0,82	−12,95	−13,47
% av kassaflödet	82,91	90,74	94,24	84,97	76,96	94,80	254,61	149,70	91,60	88,38	319,19	251,63	500,39	1 019,04	122,68	−1 278,70	−148,19	584,74	−59,20	−341,51

Kassaflöde	505	−328	−725	−886	−561	129	147	297	−111	−229	−143	−289	−112	−56	−276	19	125	−31	271	41
Ändring (%)		−164,98	120,86	22,29	−36,75	−123,09	13,23	102,97	−137,19	107,29	−37,42	101,34	−61,32	−49,60	389,65	−106,76	571,67	−125,14	−959,87	−85,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DynaColor, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)