Kassaflödesanalys (TTM)
Tontek Design Technology Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −20 | 16 | 42 | 150 | 133 | 114 | 97 | 6 | −6 | −19 | −4 | 9 | −22 | −28 | −30 | −31 | 9 | 14 | 13 |
| Ändring (%) | −31,97 | −181,04 | 157,47 | 260,54 | −11,46 | −14,06 | −15,03 | −94,27 | −208,76 | 214,77 | −78,42 | −316,46 | −344,80 | 28,10 | 6,93 | 2,38 | −128,93 | 59,76 | −6,43 | |
| % av kassaflödet | −209,39 | −195,43 | 54,54 | −242,71 | 191,81 | 289,30 | 326,94 | 599,30 | −10,38 | 13,99 | 25,39 | 6,23 | −2 029,22 | 73,13 | 46,86 | 35,23 | 42,18 | −26,11 | 51,44 | 25,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 56 | 44 | 33 | −40 | −77 | −65 | −59 | −59 | −5 | −7 | −23 | −27 | −10 | −9 | −33 | −59 | −43 | −44 | 11 | 43 |
| Ändring (%) | −21,39 | −25,38 | −222,11 | 92,00 | −15,55 | −8,61 | −0,13 | −91,09 | 26,48 | 243,28 | 19,46 | −62,30 | −11,77 | 260,74 | 78,93 | −26,41 | 2,45 | −125,49 | 277,48 | |
| % av kassaflödet | 399,02 | 430,33 | 110,58 | 233,40 | −98,23 | −141,33 | −169,83 | −365,90 | 9,85 | 15,45 | 30,57 | 41,51 | 2 355,02 | 30,59 | 55,19 | 69,44 | 59,75 | 131,00 | 41,18 | 83,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −14 | −19 | −19 | 4 | −23 | −23 | −23 | −56 | −31 | −32 | −32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 16,39 | 36,21 | 0,71 | −122,76 | −640,67 | −1,64 | −0,00 | 144,18 | −44,30 | 3,39 | 0,00 | −106,18 | 7,36 | −25,21 | 8,47 | −82,00 | −107,72 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −84,46 | −134,87 | −63,26 | 110,13 | 5,49 | −50,59 | −65,44 | −141,16 | 104,19 | 71,93 | 42,87 | 48,73 | −452,97 | −7,16 | −2,68 | −2,04 | −0,43 | 0,07 | −0,04 | 0,00 |
| Kassaflöde | 14 | 10 | 30 | −17 | 78 | 46 | 35 | 16 | −54 | −43 | −75 | −66 | −0 | −30 | −59 | −85 | −72 | −34 | 27 | 51 |
| Ändring (%) | −27,11 | 190,38 | −157,86 | −556,21 | −41,30 | −23,95 | −53,64 | −430,84 | −19,33 | 73,46 | −12,02 | −99,34 | 6 692,47 | 99,94 | 42,21 | −14,48 | −53,27 | −181,08 | 86,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
