5484 Kassaflödesanalys - TTM - EverFocus Electronics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

EverFocus Electronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−107	−89	−125	−145	−117	−41	−13	−4	−52	−138	−62	−0	−2	25	−59	−46	−14	−27	−14	−67
Ändring (%)		−16,96	40,89	15,71	−19,10	−65,29	−68,59	−68,08	1 167,81	166,99	−55,24	−99,73	875,15	−1 621,91	−335,69	−22,31	−69,01	90,51	−48,75	383,22
% av kassaflödet	106,91	113,70	188,16	620,01	−1 923,25	−73,01	−6,20	−3,60	−185,25	628,58	58,52	−4,92	−5,47	70,26	305,83	171,32	134,94	175,29	30,99	79,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	1	−8	−3	−6	−10	−11	−18	−32	−32	−38	−38	−5	−8	2	−4	−22	−56	−46	−40	−39
Ändring (%)		−861,23	−60,83	82,58	73,61	14,56	59,91	76,81	−1,33	19,01	−0,57	−85,71	42,99	−125,17	−303,87	450,39	156,25	−17,74	−13,73	−1,39
% av kassaflödet	−1,05	10,26	4,72	24,54	−163,37	−20,47	−8,86	−28,43	−113,99	172,42	35,66	−156,78	−25,60	5,43	20,46	81,20	528,88	296,63	88,28	46,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	16	59	124	131	106	235	150	113	156	−4	10	40	8	46	43	61	59	8	18
Ändring (%)		911,38	276,43	109,80	5,81	−19,26	121,70	−36,34	−24,58	38,05	−102,85	−335,83	279,94	−79,28	455,51	−6,65	43,20	−3,22	−85,76	118,27
% av kassaflödet	−1,55	−20,09	−88,82	−530,68	2 153,05	190,13	114,04	131,83	404,01	−708,81	4,20	304,77	132,24	23,10	−237,02	−159,53	−580,64	−383,17	−18,83	−21,91

Kassaflöde	−100	−78	−67	−23	6	56	206	114	28	−22	−106	3	30	36	−19	−27	−11	−15	−45	−84
Ändring (%)		−21,92	−14,86	−64,89	−126,08	814,33	269,64	−44,93	−75,39	−178,69	380,77	−103,25	775,65	18,57	−154,15	38,69	−60,66	46,66	189,87	87,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EverFocus Electronics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)