5478 Kassaflödesanalys - TTM - Soft-World International Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Soft-World International Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 082	1 678	1 699	2 120	1 697	1 466	1 085	102	436	1 632	1 293	1 488	1 443	677	1 811	2 431	1 746	1 327	758	847
Ändring (%)		55,07	1,23	24,82	−19,95	−13,61	−26,03	−90,60	327,30	274,50	−20,78	15,13	−3,05	−53,10	167,67	34,21	−28,16	−23,98	−42,93	11,77
% av kassaflödet	−86,04	2 312,13	637,02	171,64	136,28	233,83	387,96	−10,01	−107,89	−798,40	−141,03	−194,68	−636,84	−197,52	117,39	211,09	−234,73	−117,09	−39,24	−61,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 712	−969	−678	−182	391	−46	−54	233	−268	−1 222	−1 553	−1 366	−765	−9	752	228	−936	−1 070	−1 324	−916
Ändring (%)		−43,37	−30,08	−73,16	−315,00	−111,71	17,52	−532,60	−215,21	355,35	27,10	−12,01	−44,03	−98,81	−8 342,41	−69,69	−510,18	14,40	23,66	−30,81
% av kassaflödet	136,12	−1 335,76	−254,19	−14,73	31,41	−7,31	−19,26	−22,85	66,45	597,85	169,44	178,76	337,62	2,66	48,77	19,81	125,78	94,41	68,56	66,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−592	−617	−726	−672	−813	−768	−763	−1 401	−677	−682	−683	−896	−899	−1 003	−1 057	−1 556	−1 553	−1 459	−1 412	−1 198
Ändring (%)		4,14	17,80	−7,47	20,96	−5,59	−0,53	83,55	−51,66	0,70	0,05	31,32	0,30	11,53	5,44	47,17	−0,16	−6,08	−3,24	−15,13
% av kassaflödet	47,08	−849,65	−272,40	−54,41	−65,28	−122,40	−273,09	137,52	167,77	333,82	74,47	117,26	396,87	292,71	−68,53	−135,12	208,81	128,69	73,12	86,57

Kassaflöde	−1 258	73	267	1 235	1 245	627	280	−1 019	−404	−204	−917	−764	−227	−343	1 543	1 152	−744	−1 134	−1 931	−1 384
Ändring (%)		−105,77	267,43	363,25	0,82	−49,65	−55,42	−464,51	−60,37	−49,39	348,46	−16,60	−70,36	51,22	−550,37	−25,36	−164,60	52,40	70,29	−28,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Soft-World International Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)