5475 Kassaflödesanalys - TTM - Glotech Industrial Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Glotech Industrial Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−268	−315	−76	−127	31	109	70	197	−45	5	−164	−299	−159	−257	−201	−185	−133	−143	−146	−68
Ändring (%)		17,53	−75,76	66,10	−124,53	250,58	−35,56	179,90	−122,91	−111,40	−3 295,31	82,02	−46,84	61,59	−21,67	−8,07	−28,23	7,62	2,30	−53,57
% av kassaflödet	−1 949,23	−3 506,24	143,05	−157,94	70,06	118,56	79,49	−255,52	−118,92	4,33	−158,05	−138,03	−228,53	263,84	4 055,02	140,06	153,18	351,74	210,16	132,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 014	1 083	897	1 042	175	118	83	−257	43	55	240	374	59	94	90	67	52	24	−45	−117
Ändring (%)		6,86	−17,15	16,16	−83,17	−32,78	−29,75	−410,87	−116,64	29,44	332,92	55,92	−84,13	58,96	−4,40	−25,41	−22,24	−53,32	−286,02	157,40
% av kassaflödet	7 360,60	12 037,75	−1 678,28	1 295,85	394,34	127,95	93,52	333,88	112,86	46,73	230,82	172,69	85,38	−96,97	−1 818,98	−50,98	−60,41	−60,17	65,37	228,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−721	−762	−878	−844	−157	−139	−91	−36	22	46	39	168	164	80	107	−44	−19	54	97	188
Ändring (%)		5,66	15,23	−3,83	−81,35	−11,88	−34,73	−59,99	−161,32	105,31	−14,46	329,62	−2,05	−51,35	33,44	−141,69	−56,13	−379,64	78,88	92,99
% av kassaflödet	−5 234,44	−8 465,16	1 641,37	−1 049,21	−353,83	−150,52	−102,22	46,97	58,51	38,43	37,50	77,31	235,86	−81,98	−2 146,37	33,62	22,48	−134,11	−140,12	−367,43

Kassaflöde	14	9	−53	80	44	92	89	−77	38	119	104	217	70	−97	−5	−132	−87	−41	−70	−51
Ändring (%)		−34,66	−694,28	−250,44	−44,71	107,15	−3,89	−187,07	−149,23	212,62	−12,36	108,42	−67,89	−239,96	−94,90	2 561,36	−34,38	−53,13	71,22	−26,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Glotech Industrial Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)