Kassaflödesanalys (TTM)
Yuan High-Tech Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 747 | 849 | 657 | 498 | −12 | −92 | 190 | 188 | 349 | 396 | 324 | 281 | 227 | 233 | 187 | 239 | 281 | 238 | 276 | 128 |
| Ändring (%) | 13,62 | −22,59 | −24,19 | −102,50 | 635,56 | −307,24 | −0,90 | 85,70 | 13,35 | −18,03 | −13,24 | −19,32 | 2,56 | −19,55 | 27,77 | 17,39 | −15,12 | 15,91 | −53,61 | |
| % av kassaflödet | 192,94 | −187,06 | −112,18 | −65,14 | 1,00 | 24,23 | −148,45 | −197,75 | 268,64 | 222,55 | 309,39 | 456,18 | 414,62 | 373,31 | 926,59 | 342,88 | 229,77 | 309,20 | 258,13 | −306,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −154 | −1 095 | −1 094 | −1 091 | −945 | −6 | −9 | −8 | −10 | −8 | −9 | −6 | −6 | −4 | −1 | −3 | −4 | −7 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 610,61 | −0,15 | −0,21 | −13,42 | −99,41 | 53,77 | −8,07 | 26,97 | −24,20 | 14,69 | −26,51 | −1,33 | −30,53 | −78,51 | 250,64 | 34,33 | 51,15 | 112,49 | 1,61 | |
| % av kassaflödet | −39,79 | 241,30 | 186,66 | 142,66 | 76,15 | 1,47 | 6,68 | 8,26 | −7,67 | −4,25 | −8,26 | −10,32 | −11,47 | −7,00 | −4,64 | −4,71 | −3,61 | −8,66 | −13,25 | 34,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −206 | −208 | −150 | −172 | −283 | −281 | −309 | −275 | −209 | −210 | −211 | −213 | −166 | −166 | −166 | −166 | −154 | −155 | −155 | −156 |
| Ändring (%) | 0,91 | −28,01 | 14,95 | 64,89 | −0,98 | 10,07 | −10,92 | −23,99 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | −22,20 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | −7,21 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | −53,15 | 45,76 | 25,52 | 22,47 | 22,84 | 74,30 | 241,76 | 289,49 | −160,97 | −118,30 | −201,12 | −345,86 | −303,14 | −266,32 | −821,95 | −238,17 | −126,16 | −200,54 | −144,88 | 372,31 |
| Kassaflöde | 387 | −454 | −586 | −765 | −1 241 | −378 | −128 | −95 | 130 | 178 | 105 | 62 | 55 | 62 | 20 | 70 | 122 | 77 | 107 | −42 |
| Ändring (%) | −217,19 | 29,08 | 30,56 | 62,20 | −69,55 | −66,17 | −25,61 | −236,70 | 36,83 | −41,04 | −41,16 | −11,23 | 13,91 | −67,59 | 245,27 | 75,17 | −36,93 | 38,84 | −139,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
