5468 Kassaflödesanalys - TTM - TM Technology, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

TM Technology, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4	2	5	−0	9	2	−3	−143	−164	−193	−187	−54	−64	−75	−73	−64	−166	−147	−155	−180
Ändring (%)		−156,78	113,87	−103,97	−4 980,95	−82,11	−252,67	5 589,08	14,10	18,01	−3,19	−71,02	18,14	17,10	−2,18	−12,84	160,35	−11,37	5,10	16,36
% av kassaflödet	22,44	61,96	21,59	3,55	51,24	−139,01	−10,47	−880,59	−282,78	−223,28	−580,63	−83,46	447,44	543,05	807,54	158,13	1 274,25	328,84	240,12	379,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−52	−46	2	−14	−15	−16	−13	−3	−3	−3	−4	−2	−4	−2	−4	−1	2	−0	3
Ändring (%)		−0,40	−12,65	−103,61	−942,18	9,31	7,91	−20,10	−73,41	−24,26	11,75	33,11	−61,19	173,87	−62,36	172,99	−82,69	−390,43	−106,31	−2 158,09
% av kassaflödet	300,87	−1 456,90	−207,37	−31,03	−77,19	1 279,70	−68,12	−80,48	−6,02	−3,05	−9,16	−6,05	10,65	30,24	17,31	10,61	5,69	−4,81	0,21	−5,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	39	54	63	−7	23	12	43	173	225	282	222	123	51	65	66	28	154	100	90	130
Ändring (%)		37,18	17,29	−110,56	−440,09	−45,64	247,90	301,81	30,20	25,44	−21,31	−44,61	−58,36	27,52	0,74	−57,79	454,56	−34,79	−9,84	43,56
% av kassaflödet	−224,86	1 499,67	286,65	125,67	126,23	−1 040,69	178,58	1 061,08	388,80	326,34	689,79	189,51	−358,09	−473,29	−724,85	−68,74	−1 179,94	−224,03	−140,33	−273,72

Kassaflöde	−17	4	22	−5	18	−1	24	16	58	86	32	65	−14	−14	−9	−40	−13	−45	−64	−47
Ändring (%)		−120,57	513,65	−124,09	−438,59	−106,59	−2 127,38	−32,37	255,32	49,45	−62,77	101,61	−122,04	−3,52	−34,22	345,12	−67,69	243,44	43,93	−26,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TM Technology, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)