5438 Kassaflödesanalys - TTM - Teco Image Systems Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Teco Image Systems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4	27	150	205	11	−83	−74	−180	−192	−38	−97	−12	56	−28	86	75	6	27	−12	−37
Ändring (%)		646,33	455,56	36,45	−94,46	−835,16	−11,46	143,40	6,55	−80,06	153,67	−87,37	−553,49	−149,87	−410,72	−12,81	−92,48	370,94	−144,84	206,92
% av kassaflödet	−2,74	−28,26	−55,48	596,38	−16,00	52,31	936,06	163,34	−1 582,38	−29,62	307,32	−11,60	141,30	−36,65	26,58	28,87	6,09	−22,26	5,70	94,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−208	−201	−251	−98	−197	−191	−52	−48	68	240	246	299	379	295	329	274	175	139	89	88
Ändring (%)		−3,40	24,84	−61,09	102,03	−3,01	−72,65	−8,52	−243,10	250,88	2,51	21,39	26,59	−22,00	11,50	−16,66	−36,26	−20,57	−36,08	−0,73
% av kassaflödet	157,59	209,99	92,64	−283,99	277,90	119,86	662,64	43,46	565,41	186,25	−780,89	283,26	963,57	390,82	101,71	105,61	188,80	−116,40	−42,47	−228,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	75	77	−172	−76	114	116	115	115	132	−74	−180	−181	−394	−192	−91	−89	−87	−284	−284	−95
Ändring (%)		2,28	−324,77	−55,70	−249,07	1,87	−0,39	−0,29	14,88	−156,28	141,49	0,52	117,99	−51,23	−52,66	−2,07	−2,50	226,95	0,14	−66,43
% av kassaflödet	−56,75	−80,06	63,59	−221,94	−160,26	−72,60	−1 461,67	−104,49	1 091,40	−57,67	569,62	−171,11	−1 002,30	−254,18	−28,08	−34,26	−93,70	237,79	135,91	247,57

Kassaflöde	−132	−96	−271	34	−71	−160	−8	−110	12	129	−32	106	39	76	324	260	93	−119	−209	−39
Ändring (%)		−27,50	182,97	−112,69	−306,45	124,87	−95,05	1 294,85	−111,00	965,22	−124,45	−434,64	−62,79	92,31	328,46	−19,74	−64,34	−228,83	75,21	−81,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teco Image Systems Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)