5410 Kassaflödesanalys - TTM - Leo Systems, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Leo Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	255	43	315	210	158	59	−20	280	154	−226	−336	65	438	1 120	1 045	648	498	471	−22	−514
Ändring (%)		−83,24	636,82	−33,24	−24,88	−62,61	−133,57	−1 515,36	−45,22	−247,04	49,05	−119,26	576,13	155,57	−6,69	−38,02	−23,06	−5,36	−104,68	2 232,64
% av kassaflödet	842,73	−238,95	161,77	257,20	669,08	−44,66	11,61	530,07	2 042,06	−263,67	255,11	−54,33	−1 555,82	493,83	389,50	147,73	122,61	166,79	−37,75	110,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27	25	4	8	−10	8	−7	−86	−54	−62	−98	−8	−34	−121	−63	−10	77	−19	140	66
Ändring (%)		−190,81	−82,48	76,47	−229,02	−182,83	−179,71	1 218,88	−36,83	13,82	59,15	−91,77	316,35	258,15	−47,99	−83,79	−859,53	−124,18	−849,46	−53,04
% av kassaflödet	−90,26	−138,67	2,23	9,38	−41,92	−6,20	3,83	−162,75	−722,97	−72,26	74,66	6,80	119,84	−53,30	−23,44	−2,32	19,05	−6,62	240,22	−14,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−197	−86	−125	−137	−125	−199	−145	−142	−93	373	304	−175	−432	−771	−714	−200	−170	−172	−61	−12
Ändring (%)		−56,35	45,67	9,40	−8,97	59,85	−26,95	−2,15	−34,71	−501,33	−18,56	−157,51	147,46	78,52	−7,50	−71,90	−15,05	0,71	−64,20	−79,79
% av kassaflödet	−650,60	480,40	−64,30	−167,52	−528,12	150,69	85,27	−269,07	−1 235,46	435,40	−230,19	146,40	1 534,43	−340,19	−266,01	−45,74	−41,92	−60,68	−105,17	2,67

Kassaflöde	30	−18	194	82	24	−132	−171	53	8	86	−132	−119	−28	227	268	438	406	283	58	−464
Ändring (%)		−159,11	−1 188,39	−58,01	−71,12	−660,22	29,10	−131,01	−85,78	1 038,77	−254,05	−9,57	−76,39	−905,19	18,30	63,41	−7,30	−30,43	−79,34	−895,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Leo Systems, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)