5388 Kassaflödesanalys - TTM - Sercomm Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sercomm Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	417	1 153	−420	−539	−1 749	−2 842	−2 544	−2 098	1 021	3 427	5 968	7 088	3 643	1 580	1 928	1 236	3 800	2 729	3 100	3 939
Ändring (%)		176,38	−136,42	28,40	224,60	62,45	−10,50	−17,52	−148,68	235,57	74,13	18,77	−48,60	−56,63	22,06	−35,91	207,50	−28,19	13,57	27,09
% av kassaflödet	135,79	−2 060,43	33,83	344,82	716,71	162,83	−2 576,38	10 027,66	75,90	134,42	322,38	427,70	36 378,01	195,51	72,22	49,35	131,91	−519,74	−202,28	357,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−608	−2 086	−1 876	−1 406	−1 553	−1 114	−1 220	−1 276	−1 284	−1 027	−986	−783	−912	−1 958	−2 744	−1 246	−1 160	−137	574	−1 230
Ändring (%)		243,36	−10,06	−25,09	10,46	−28,27	9,54	4,59	0,62	−20,00	−4,04	−20,58	16,51	114,73	40,14	−54,59	−6,87	−88,17	−517,82	−314,49
% av kassaflödet	−197,84	3 729,54	151,23	899,28	636,08	63,81	−1 235,69	6 098,91	−95,42	−40,29	−53,24	−47,24	−9 107,37	−242,35	−102,78	−49,75	−40,28	26,14	−37,43	−111,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	583	873	1 002	1 696	3 020	2 242	3 599	3 224	1 402	67	−2 941	−4 560	−2 669	1 264	3 413	2 386	227	−3 365	−5 359	−1 384
Ändring (%)		49,60	14,80	69,30	78,12	−25,78	60,53	−10,41	−56,50	−95,25	−4 514,11	55,04	−41,47	−147,36	169,95	−30,10	−90,50	−1 585,52	59,26	−74,17
% av kassaflödet	189,93	−1 559,92	−80,73	−1 084,91	−1 237,39	−128,44	3 645,00	−15 409,76	104,22	2,61	−158,90	−275,18	−26 655,80	156,44	127,81	95,25	7,86	640,83	349,74	−125,65

Kassaflöde	307	−56	−1 241	−156	−244	−1 745	99	−21	1 346	2 549	1 851	1 657	10	808	2 670	2 505	2 881	−525	−1 532	1 102
Ändring (%)		−118,21	2 118,05	−87,40	56,17	615,05	−105,66	−121,19	−6 531,69	89,47	−27,39	−10,48	−99,40	7 969,26	230,43	−6,20	15,03	−118,23	191,81	−171,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sercomm Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)