Kassaflödesanalys (TTM)
Lealea Hotels & Resorts Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 114 | 119 | 154 | 98 | 24 | 29 | 21 | 36 | 107 | 75 | 74 | 105 | 52 | 75 | 62 | −1 | −4 | −0 | −55 | −10 |
| Ändring (%) | 4,90 | 28,99 | −36,08 | −75,72 | 22,95 | −26,99 | 69,23 | 194,94 | −29,56 | −1,65 | 42,05 | −50,46 | 43,38 | −17,20 | −101,23 | 430,98 | −89,98 | 13 358,48 | −81,88 | |
| % av kassaflödet | 235,52 | 593,80 | 56,93 | 52,59 | 133,07 | 363,50 | −11,48 | −16,47 | −196,04 | −153,21 | −68,82 | −990,88 | −624,66 | 295,23 | 157,73 | −0,27 | −2,41 | −0,37 | −295,18 | 4,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −4 | −8 | −8 | 22 | 27 | 33 | 27 | 0 | −2 | −18 | 4 | −39 | −137 | −117 | −498 | −461 | −360 | −365 |
| Ändring (%) | 25,42 | −47,93 | 122,12 | −6,36 | −395,68 | 20,05 | 23,86 | −18,20 | −99,98 | −27 700,00 | 970,89 | −120,27 | −1 183,92 | 251,91 | −14,97 | 326,68 | −7,31 | −21,83 | 1,17 | |
| % av kassaflödet | −11,54 | −34,78 | −1,35 | −4,32 | −42,17 | 277,04 | −14,38 | −15,11 | −49,87 | −0,01 | 1,54 | 166,67 | −42,99 | −153,61 | −348,78 | −40,97 | −294,61 | −422,97 | −1 942,52 | 147,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −60 | −92 | 120 | 97 | 2 | −44 | −235 | −290 | −189 | −125 | −180 | −98 | −64 | −11 | 114 | 402 | 670 | 571 | 434 | 127 |
| Ändring (%) | 54,05 | −230,17 | −19,41 | −98,31 | −2 771,94 | 438,44 | 23,26 | −34,85 | −34,02 | 44,65 | −45,49 | −34,72 | −83,55 | −1 183,72 | 251,29 | 66,79 | −14,90 | −23,97 | −70,71 | |
| % av kassaflödet | −123,98 | −459,02 | 44,41 | 51,73 | 9,11 | −540,53 | 125,86 | 131,58 | 345,91 | 253,22 | 167,29 | 924,21 | 767,65 | −41,62 | 291,04 | 141,24 | 397,02 | 523,34 | 2 337,69 | −51,34 |
| Kassaflöde | 48 | 20 | 271 | 187 | 18 | 8 | −187 | −220 | −55 | −49 | −108 | −11 | −8 | 25 | 39 | 285 | 169 | 109 | 19 | −248 |
| Ändring (%) | −58,39 | 1 245,32 | −30,80 | −90,40 | −54,99 | −2 412,50 | 17,90 | −75,22 | −9,86 | 118,95 | −90,13 | −21,41 | −403,37 | 54,99 | 623,89 | −40,66 | −35,44 | −82,98 | −1 433,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
