Kassaflödesanalys (TTM)
Sirtec International Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 457 | 309 | 134 | 40 | −153 | −115 | −128 | −51 | 171 | 143 | 203 | 190 | 110 | 85 | −4 | 171 | 372 | 586 | 644 | 601 |
| Ändring (%) | −32,38 | −56,62 | −70,43 | −486,45 | −25,20 | 11,46 | −60,26 | −437,75 | −16,49 | 41,58 | −6,43 | −42,08 | −22,91 | −104,60 | −4 481,15 | 118,31 | 57,33 | 9,92 | −6,64 | |
| % av kassaflödet | −100,16 | 178,25 | −41,43 | −25,09 | −87,19 | 15,27 | 39,10 | −455,90 | 729,55 | 53,14 | 70,63 | 315,86 | −174,37 | −96,09 | 0,91 | −63,50 | 131,98 | 181,30 | 128,69 | 107,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −537 | 148 | −171 | 63 | 402 | −578 | −219 | −20 | −279 | 5 | 14 | −122 | −131 | 228 | 43 | −26 | 402 | 12 | 152 | 518 |
| Ändring (%) | −127,66 | −215,12 | −136,69 | 540,54 | −244,02 | −62,14 | −90,87 | 1 296,86 | −101,95 | 147,87 | −1 001,47 | 7,71 | −273,87 | −81,09 | −159,89 | −1 656,14 | −97,05 | 1 182,02 | 241,01 | |
| % av kassaflödet | 117,55 | 85,59 | 52,80 | −39,66 | 228,51 | 77,07 | 67,01 | −179,52 | −1 188,06 | 2,02 | 4,71 | −202,86 | 208,26 | −258,84 | −10,04 | 9,62 | 142,56 | 3,67 | 30,35 | 92,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −270 | −268 | −268 | −270 | −47 | −26 | −17 | 24 | 37 | 57 | 63 | −18 | −70 | −396 | −490 | −451 | −492 | −326 | −344 | −446 |
| Ändring (%) | −0,95 | 0,23 | 0,50 | −82,52 | −44,27 | −35,70 | −240,95 | 56,28 | 52,74 | 11,08 | −128,31 | 292,17 | 464,50 | 23,96 | −8,09 | 9,05 | −33,68 | 5,49 | 29,62 | |
| % av kassaflödet | 59,21 | −154,36 | 82,90 | 170,60 | −26,82 | 3,50 | 5,17 | 213,78 | 158,28 | 21,09 | 21,99 | −29,76 | 111,22 | 448,82 | 114,14 | 167,81 | −174,22 | −100,89 | −68,73 | −80,00 |
| Kassaflöde | −456 | 173 | −324 | −158 | 176 | −750 | −327 | 11 | 24 | 269 | 287 | 60 | −63 | −88 | −430 | −269 | 282 | 323 | 500 | 557 |
| Ändring (%) | −137,99 | −286,63 | −51,16 | −211,18 | −527,02 | −56,46 | −103,41 | 111,06 | 1 046,49 | 6,53 | −79,08 | −204,92 | 39,89 | 387,45 | −37,49 | −205,04 | 14,53 | 54,86 | 11,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
