5324 Kassaflödesanalys - TTM - Shihlin Development Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Shihlin Development Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−116	−844	−1 852	−2 004	−2 092	−1 776	−1 071	−793	−714	−752	−737	−991	−1 051	−1 403	−1 555	−1 576	−994	332	585	645
Ändring (%)		629,08	119,46	8,20	4,38	−15,13	−39,69	−25,99	−9,90	5,33	−1,98	34,37	6,12	33,41	10,83	1,39	−36,96	−133,43	76,14	10,31
% av kassaflödet	−28,96	−185,59	−741,65	1 371,37	−196,47	−169,30	−200,83	−70,72	153,00	77,63	108,46	97,64	159,99	−11 894,88	1 553,50	656,67	844,48	−178,83	−258,30	1 518,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	104	24	−143	−165	−269	−253	−259	−140	−109	−275	−191	−204	−131	159	216	122	73	15	66	124
Ändring (%)		−77,06	−699,90	15,06	63,14	−6,10	2,62	−45,93	−22,03	151,19	−30,35	6,84	−35,78	−221,52	35,66	−43,68	−40,48	−79,97	355,75	87,63
% av kassaflödet	26,06	5,25	−57,40	112,85	−25,27	−24,09	−48,63	−12,51	23,42	28,34	28,13	20,14	19,97	1 352,17	−216,16	−50,76	−61,63	−7,82	−29,22	292,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	411	1 275	2 246	2 023	3 426	3 077	1 863	2 053	357	58	249	180	525	1 255	1 238	1 214	804	−532	−878	−727
Ändring (%)		209,98	76,12	−9,91	69,34	−10,18	−39,45	10,20	−82,63	−83,80	330,40	−27,50	191,39	138,85	−1,34	−1,93	−33,83	−166,26	64,86	−17,16
% av kassaflödet	102,90	280,34	899,05	−1 384,22	321,74	293,39	349,46	183,23	−76,43	−5,96	−36,59	−17,77	−79,96	10 642,71	−1 237,34	−505,92	−682,85	286,65	387,52	−1 711,29

Kassaflöde	400	455	250	−146	1 065	1 049	533	1 121	−467	−969	−680	−1 015	−657	12	−100	−240	−118	−186	−226	42
Ändring (%)		13,78	−45,08	−158,52	−828,56	−1,51	−49,16	110,17	−141,65	107,62	−29,84	49,27	−35,24	−101,79	−948,63	139,86	−50,98	57,84	21,95	−118,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shihlin Development Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)