5309 Kassaflödesanalys - TTM - Sysgration Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sysgration Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−128	−4	10	76	−51	−30	−247	−176	89	175	240	469	512	544	697	568	328	454	405	214
Ändring (%)		−97,10	−358,24	697,95	−166,82	−41,72	732,97	−28,62	−150,46	96,59	36,91	95,61	9,30	6,29	28,01	−18,52	−42,18	38,30	−10,84	−47,27
% av kassaflödet	61,72	−0,83	2,02	13,66	−13,52	46,77	89,79	81,31	1 068,91	45,08	28,01	47,10	38,54	58,20	112,06	364,84	−59,07	−123,90	−81,64	−19,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72	−73	−106	−138	−135	−95	−97	−170	−241	−252	−257	−201	−428	−338	−348	−691	−482	−604	−738	−926
Ändring (%)		1,19	46,21	29,94	−2,46	−29,46	2,35	74,41	42,09	4,67	2,07	−21,85	112,78	−21,15	2,98	98,64	−30,20	25,23	22,18	25,61
% av kassaflödet	34,74	−16,31	−22,47	−24,76	−35,77	149,77	35,33	78,18	−2 893,90	−64,98	−30,10	−20,22	−32,21	−36,09	−55,90	−443,66	86,71	164,69	148,72	83,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	523	571	622	565	64	55	113	135	452	864	731	1 237	753	288	274	−360	−257	−192	−353
Ändring (%)		30 466,73	9,24	8,85	−9,12	−88,75	−13,48	104,82	19,99	234,61	91,16	−15,44	69,27	−39,09	−61,81	−4,87	−231,64	−28,75	−25,29	84,17
% av kassaflödet	−0,83	117,31	120,74	111,45	150,02	−100,15	−19,97	−51,90	1 622,25	116,44	101,01	73,45	93,07	80,55	46,26	175,85	64,82	70,04	38,67	31,77

Kassaflöde	−207	446	473	558	376	−63	−275	−217	8	388	855	995	1 329	935	622	156	−556	−367	−496	−1 112
Ändring (%)		−315,53	6,14	17,92	−32,49	−116,85	333,87	−21,18	−103,84	4 561,65	120,37	16,30	33,58	−29,62	−33,51	−74,97	−457,14	−34,06	35,31	124,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sysgration Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)