Kassaflödesanalys (TTM)
Excelliance MOS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 377 | 418 | 470 | 377 | 565 | 696 | 861 | 1 025 | 872 | 431 | 132 | 71 | 155 | 363 | 484 | 361 | 301 | 399 | 437 | 475 |
| Ändring (%) | 11,00 | 12,50 | −19,90 | 49,86 | 23,31 | 23,70 | 19,02 | −14,90 | −50,58 | −69,49 | −45,71 | 116,54 | 134,60 | 33,56 | −25,46 | −16,75 | 32,75 | 9,52 | 8,64 | |
| % av kassaflödet | −386,93 | 1 221,64 | 3 430,22 | 160,97 | 222,64 | 896,60 | 498,97 | 931,62 | 2 325,08 | −2 572,69 | −56,72 | −30,32 | −49,41 | −746,77 | 191,44 | −454,00 | 349,59 | 2 446,45 | −386,58 | 629,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −274 | −198 | −270 | 44 | −88 | −398 | −472 | −698 | −433 | −31 | −1 433 | −1 377 | −1 526 | −1 467 | 203 | −6 | 3 | −166 | −334 | −182 |
| Ändring (%) | −27,95 | 36,81 | −116,18 | −301,19 | 352,07 | 18,68 | 47,84 | −37,97 | −92,74 | 4 459,98 | −3,91 | 10,84 | −3,84 | −113,86 | −103,01 | −141,02 | −6 717,38 | 100,61 | −45,48 | |
| % av kassaflödet | 281,79 | −577,50 | −1 972,01 | 18,69 | −34,71 | −512,40 | −273,59 | −634,51 | −1 154,32 | 187,51 | 617,92 | 584,58 | 487,71 | 3 021,16 | 80,37 | 7,71 | 2,92 | −1 019,99 | 295,23 | −241,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −199 | −186 | −186 | −186 | −223 | −221 | −217 | −217 | −402 | −417 | 1 069 | 1 069 | 1 057 | 1 056 | −435 | −435 | −217 | −217 | −217 | −216 |
| Ändring (%) | −6,64 | −0,07 | 0,10 | 19,74 | −0,93 | −1,80 | 0,28 | 85,18 | 3,78 | −356,07 | 0,03 | −1,09 | −0,11 | −141,18 | −0,06 | −50,16 | 0,04 | −0,03 | −0,15 | |
| % av kassaflödet | 204,50 | −543,03 | −1 354,49 | −79,43 | −87,78 | −284,00 | −125,47 | −197,39 | −1 071,99 | 2 490,83 | −460,95 | −453,97 | −337,96 | −2 174,61 | −171,87 | 546,51 | −251,93 | −1 328,72 | 191,66 | −286,63 |
| Kassaflöde | −97 | 34 | 14 | 234 | 254 | 78 | 173 | 110 | 38 | −17 | −232 | −236 | −313 | −49 | 253 | −80 | 86 | 16 | −113 | 75 |
| Ändring (%) | −135,16 | −59,93 | 1 606,96 | 8,35 | −69,38 | 122,28 | −36,25 | −65,90 | −144,66 | 1 283,75 | 1,57 | 32,86 | −84,48 | −620,99 | −131,43 | −208,11 | −81,03 | −793,09 | −166,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
