5276 Kassaflödesanalys - TTM - Da Hui Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Da Hui Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−16	20	−14	17	−34	−60	−38	−7	67	90	105	73	68	88	95	114	96	49	14	4
Ändring (%)		−226,92	−167,41	−225,39	−298,06	74,32	−35,68	−82,07	−1 064,32	35,27	16,66	−30,45	−7,20	30,43	7,31	20,24	−16,06	−48,92	−71,12	−74,01
% av kassaflödet	14,00	242,00	42,40	−114,52	62,82	49,22	60,78	43,38	103,78	113,90	121,10	163,92	275,99	163,86	176,84	131,45	114,35	159,69	158,19	−8,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−88	−67	−78	−69	−55	−27	−5	−12	−12	−24	−21	−21	−20	−15	−28	−32	−11	−10	2	7
Ändring (%)		−23,54	16,08	−12,36	−20,13	−50,35	−81,29	140,52	0,81	92,06	−11,47	−0,40	−3,66	−24,69	85,51	14,00	−64,72	−15,61	−123,50	194,56
% av kassaflödet	76,47	−796,53	240,31	453,63	100,35	22,39	8,04	77,01	−19,26	−30,01	−24,21	−46,93	−82,04	−28,12	−52,47	−36,98	−13,52	−31,20	25,15	−14,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	3	63	64	39	38	−20	−19	10	11	−6	−3	−15	−34	−9	−12	−12	−44	−45	−45	−47
Ändring (%)		2 096,84	0,56	−39,47	−0,08	−151,30	−6,09	−153,85	13,92	−150,16	−53,65	474,70	122,63	−73,96	41,70	−3,90	268,47	2,75	−0,27	3,69
% av kassaflödet	−2,50	747,07	−195,26	−254,58	−70,45	16,25	29,29	−62,78	17,74	−7,22	−3,05	−34,11	−137,80	−16,33	−23,27	−13,83	−52,81	−148,34	−507,46	104,01

Kassaflöde	−115	8	−33	−15	−55	−122	−63	−16	64	79	87	45	25	54	54	87	84	31	9	−45
Ändring (%)		−107,34	−484,74	−53,58	261,08	122,48	−47,92	−74,88	−503,09	23,26	9,72	−48,62	−44,89	119,69	−0,56	61,75	−3,52	−63,42	−70,85	−605,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Da Hui Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)