5271 Kassaflödesanalys - TTM - Horng Tong Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Horng Tong Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	77	89	65	40	29	17	28	39	38	36	6	−24	−34	−45	−27	−10	4	18	−1	−20
Ändring (%)		15,97	−27,54	−38,01	−28,35	−39,57	62,89	38,61	−4,40	−4,60	−83,20	−495,39	43,96	30,54	−38,81	−63,42	−139,92	350,48	−105,89	1 798,16
% av kassaflödet	219,36	276,20	330,45	587,24	675,90	1 037,77	−488,13	−295,61	−1 895,05	384,18	10,05	−21,54	−41,11	−79,59	590,48	15,29	−32,20	44,30	−2,78	−56,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−87	−103	−81	−59	−60	−62	−73	−84	−59	−34	0	35	19	3	−12	−28	−34	−41	−34	−28
Ändring (%)		18,36	−21,50	−27,39	2,38	2,32	17,81	15,12	−29,60	−42,05	−100,57	17 606,67	−45,13	−82,25	−467,36	127,22	22,34	18,26	−16,11	−19,21
% av kassaflödet	−248,36	−319,18	−413,70	−861,11	−1 416,19	−3 681,56	1 252,47	629,96	2 973,80	−366,21	0,33	31,27	22,75	5,99	266,66	42,90	276,83	−99,98	−89,41	−77,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	42	48	37	26	35	43	43	42	35	28	68	108	102	96	37	−21	26	72	62	52
Ändring (%)		13,61	−22,63	−29,25	33,44	25,06	−1,81	−1,84	−17,08	−20,61	145,50	59,27	−5,59	−5,92	−60,81	−155,15	−225,10	179,94	−13,81	−16,03
% av kassaflödet	118,93	146,71	187,42	380,10	814,75	2 588,60	−733,98	−314,78	−1 750,18	295,29	112,88	97,48	122,01	170,25	−808,98	31,59	−208,43	178,18	163,72	147,22

Kassaflöde	35	32	20	7	4	2	−6	−13	−2	9	60	110	83	56	−5	−65	−12	41	38	36
Ändring (%)		−7,90	−39,44	−65,12	−37,75	−60,64	−446,30	128,88	−85,09	−570,57	542,23	84,43	−24,57	−32,58	−108,25	1 312,39	−81,04	−427,46	−6,20	−6,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Horng Tong Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)