5254 Kassaflödesanalys - TTM - Cen Link Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cen Link Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	52	49	35	21	9	−3	36	106	145	183	191	149	132	115	77	58	64	71	67	62
Ändring (%)		−5,53	−28,73	−40,31	−58,10	−138,68	−1 165,28	197,09	36,11	26,53	4,35	−22,02	−11,46	−12,94	−33,08	−25,18	12,10	10,80	−6,66	−7,13
% av kassaflödet	414,63	261,11	−1 223,68	−85,17	−40,10	17,70	111,35	195,94	271,81	350,64	347,97	230,38	294,67	461,93	−931,46	−295,65	2 518,22	290,70	750,26	−910,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−13	−16	−18	−18	−17	−17	−10	−8	−6	−2	−6	−7	−8	−7	−5	−7	−10	−16	−23
Ändring (%)		−2,36	18,86	15,87	−4,11	−4,28	1,17	−39,94	−21,07	−26,70	−70,63	240,38	13,53	11,92	−9,56	−30,54	54,87	35,43	63,69	38,91
% av kassaflödet	−109,76	−71,44	558,37	75,44	81,30	88,82	−53,06	−18,87	−15,18	−11,35	−3,17	−9,16	−15,02	−30,27	82,50	24,31	−286,04	−40,36	−182,68	331,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	−17	−22	−27	−14	−1	9	−47	−86	−126	−134	−77	−79	−81	−78	−75	−57	−39	−40	−40
Ändring (%)		−29,32	28,69	22,29	−47,56	−90,71	−739,72	−645,51	85,90	46,21	6,08	−42,58	2,82	2,74	−4,10	−4,43	−23,51	−30,74	1,02	1,01
% av kassaflödet	−197,59	−93,09	787,78	112,34	66,20	7,02	26,52	−85,69	−162,35	−242,01	−244,14	−119,03	−176,79	−327,07	945,15	383,17	−2 226,77	−160,69	−448,80	592,63

Kassaflöde	12	19	−3	−24	−22	−19	32	54	53	52	55	65	45	25	−8	−19	3	25	9	−7
Ändring (%)		50,02	−115,21	757,58	−11,02	−12,38	−269,37	68,83	−1,88	−1,92	5,15	17,79	−30,78	−44,46	−133,19	135,73	−113,16	859,78	−63,83	−176,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cen Link Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)